世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2023年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| コール・ローン | 9,200,549 | 1,715,984 |
| 親投資信託受益証券 | 359,280,837 | 338,741,981 |
| 流動資産計 | 368,481,386 | 343,457,965 |
| 資産の部合計 | 368,481,386 | 343,457,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 421,974 | 405,361 |
| 未払解約金 | 2,314,433 | － |
| 未払受託者報酬 | 60,966 | 57,624 |
| 未払委託者報酬 | 1,626,867 | 1,537,788 |
| その他未払費用 | 6,422 | 6,062 |
| 流動負債計 | 4,430,662 | 2,006,835 |
| 負債の部合計 | 4,430,662 | 2,006,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 421,974,877 | 405,361,098 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,924,153 | -63,909,968 |
| （分配準備積立金） | 25,789,279 | 28,763,047 |
| 元本等合計 | 364,050,724 | 341,451,130 |
| 純資産の部合計 | 364,050,724 | 341,451,130 |
| 負債・純資産合計 | 368,481,386 | 343,457,965 |
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