世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月16日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/16-2025/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月15日 | 2025年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,877,977 | 6,586,512 |
| 親投資信託受益証券 | 283,355,586 | 237,155,237 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 288,233,563 | 243,741,749 |
| 資産の部合計 | 288,233,563 | 243,741,749 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 337,590 | 289,631 |
| 未払解約金 | － | 218,654 |
| 未払受託者報酬 | 48,768 | 44,132 |
| 未払委託者報酬 | 1,301,532 | 1,178,213 |
| その他未払費用 | 5,115 | 4,604 |
| 流動負債計 | 1,693,005 | 1,735,234 |
| 負債の部合計 | 1,693,005 | 1,735,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 337,590,608 | 289,631,756 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,050,050 | -47,625,241 |
| （分配準備積立金） | 27,771,459 | 24,741,380 |
| 元本等合計 | 286,540,558 | 242,006,515 |
| 純資産の部合計 | 286,540,558 | 242,006,515 |
| 負債・純資産合計 | 288,233,563 | 243,741,749 |
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