日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月15日 | 2019年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,823,706,007 | 2,319,668,709 |
| 親投資信託受益証券 | 9,600,185,347 | 8,904,838,287 |
| 派生商品評価勘定 | 422,590,396 | 328,920 |
| 未収入金 | 758,920 | － |
| 前払金 | － | 203,715,100 |
| 差入委託証拠金 | 266,760,000 | 262,980,000 |
| 流動資産計 | 13,114,000,670 | 11,691,531,016 |
| 資産の部合計 | 13,114,000,670 | 11,691,531,016 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,442,820 | 107,935,432 |
| 前受金 | 333,309,200 | － |
| 未払解約金 | 17,814,725 | 36,456,225 |
| 未払受託者報酬 | 2,861,512 | 2,641,210 |
| 未払委託者報酬 | 57,230,195 | 52,824,123 |
| 未払利息 | 4,210 | 3,573 |
| その他未払費用 | 185,935 | 171,614 |
| 流動負債計 | 412,848,597 | 200,032,177 |
| 負債の部合計 | 412,848,597 | 200,032,177 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,807,350,022 | 11,750,388,873 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,197,949 | -258,890,034 |
| （分配準備積立金） | 259,161,641 | 319,175,321 |
| 元本等合計 | 12,701,152,073 | 11,491,498,839 |
| 純資産の部合計 | 12,701,152,073 | 11,491,498,839 |
| 負債・純資産合計 | 13,114,000,670 | 11,691,531,016 |
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