日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/08/16-2024/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月15日 | 2024年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 646,398,406 | 563,400,011 |
| 親投資信託受益証券 | 2,348,726,903 | 2,124,651,783 |
| 派生商品評価勘定 | 326,210 | － |
| 前払金 | 58,919,500 | 175,758,000 |
| 差入委託証拠金 | 85,461,000 | 79,728,793 |
| 流動資産計 | 3,139,832,019 | 2,943,538,587 |
| 資産の部合計 | 3,139,832,019 | 2,943,538,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 64,435,400 | 176,890,480 |
| 未払解約金 | 8,367,052 | 20,958,259 |
| 未払受託者報酬 | 667,464 | 646,125 |
| 未払委託者報酬 | 13,349,180 | 12,922,359 |
| 未払利息 | 723 | 34 |
| その他未払費用 | 43,321 | 41,936 |
| 流動負債計 | 86,863,140 | 211,459,193 |
| 負債の部合計 | 86,863,140 | 211,459,193 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,277,467,905 | 2,957,063,802 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -224,499,026 | -224,984,408 |
| （分配準備積立金） | 402,309,164 | 380,233,080 |
| 元本等合計 | 3,052,968,879 | 2,732,079,394 |
| 純資産の部合計 | 3,052,968,879 | 2,732,079,394 |
| 負債・純資産合計 | 3,139,832,019 | 2,943,538,587 |
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