有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/16-2023/02/15)

ジャパン株式インカム マザーファンド
投資状況

令和 5年 2月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	5,015,485,100	96.82
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	164,520,247	3.18
純資産総額		5,180,005,347	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 5年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	102,300	902.40	92,315,520	965.10	98,729,730	1.91
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	16,400	5,293.00	86,805,200	5,972.00	97,940,800	1.89
日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	161,900	558.00	90,340,200	585.00	94,711,500	1.83
日本	株式	大和工業	鉄鋼	16,400	4,395.00	72,078,000	5,450.00	89,380,000	1.73
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	17,500	4,580.00	80,150,000	5,045.00	88,287,500	1.70
日本	株式	東ソー	化学	47,600	1,573.00	74,874,800	1,852.00	88,155,200	1.70
日本	株式	トクヤマ	化学	40,300	1,768.00	71,250,400	2,170.00	87,451,000	1.69
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	29,500	2,531.00	74,664,500	2,937.00	86,641,500	1.67
日本	株式	エクシオグループ	建設業	36,200	2,202.00	79,712,400	2,389.00	86,481,800	1.67
日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	73,400	1,129.00	82,868,600	1,176.00	86,318,400	1.67
日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	59,800	1,207.00	72,178,600	1,436.00	85,872,800	1.66
日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	48,400	1,569.00	75,939,600	1,771.00	85,716,400	1.65
日本	株式	オリックス	その他金融業	34,900	2,100.00	73,290,000	2,441.50	85,208,350	1.64
日本	株式	荏原製作所	機械	14,700	4,715.00	69,310,500	5,790.00	85,113,000	1.64
日本	株式	住友林業	建設業	32,500	2,319.00	75,367,500	2,613.00	84,922,500	1.64
日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	16,700	4,520.00	75,484,000	5,040.00	84,168,000	1.62
日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	118,100	637.00	75,229,700	711.00	83,969,100	1.62
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	18,800	4,149.00	78,001,200	4,452.00	83,697,600	1.62
日本	株式	テイ・エス テック	輸送用機器	48,000	1,502.00	72,096,000	1,727.00	82,896,000	1.60
日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	24,600	3,065.00	75,399,000	3,355.00	82,533,000	1.59
日本	株式	豊田通商	卸売業	14,700	4,805.00	70,633,500	5,560.00	81,732,000	1.58
日本	株式	商船三井	海運業	22,900	3,165.00	72,478,500	3,560.00	81,524,000	1.57
日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	19,900	3,465.00	68,953,500	4,095.00	81,490,500	1.57
日本	株式	三井化学	化学	24,800	2,985.00	74,028,000	3,285.00	81,468,000	1.57
日本	株式	セブン銀行	銀行業	295,800	258.00	76,316,400	274.00	81,049,200	1.56
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	20,200	3,741.00	75,568,200	3,947.00	79,729,400	1.54
日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	67,700	1,117.00	75,620,900	1,174.00	79,479,800	1.53
日本	株式	TOYO TIRE	ゴム製品	49,300	1,487.00	73,309,100	1,612.00	79,471,600	1.53
日本	株式	LIXIL	金属製品	36,600	2,067.00	75,652,200	2,171.00	79,458,600	1.53
日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	50,800	1,453.00	73,812,400	1,563.00	79,400,400	1.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 5年 2月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	13.53
	繊維製品	0.95
	化学	13.80
	医薬品	2.58
	石油・石炭製品	3.08
	ゴム製品	1.53
	ガラス・土石製品	3.12
	鉄鋼	1.73
	非鉄金属	1.59
	金属製品	4.85
	機械	4.64
	電気機器	4.14
	輸送用機器	1.80
	その他製品	1.48
	電気・ガス業	1.09
	海運業	1.57
	情報・通信業	5.16
	卸売業	7.40
	小売業	1.53
	銀行業	11.68
	証券、商品先物取引業	1.67
	保険業	3.05
	その他金融業	3.43
	不動産業	1.40
	小計	96.82
合計		96.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。