コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月15日 至 2019年9月17日 | 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 17 |
| 有価証券売買等損益 | 7,337,348 | -6,241,275 |
| 営業収益合計 | 7,337,348 | -6,241,258 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,479 | 841 |
| 受託者報酬 | 177,073 | 154,982 |
| 委託者報酬 | 5,059,249 | 4,427,960 |
| その他費用 | 38,848 | 33,184 |
| 営業費用合計 | 5,276,649 | 4,616,967 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 2,060,699 | -10,858,225 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,060,699 | -10,858,225 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 2,060,699 | -10,858,225 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,990,642 | 1,756,152 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,990,642 | 1,756,152 |
| 分配金 | 3,708,039 | 3,471,509 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,000,345 | 12,914,459 |
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