有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月15日-令和1年9月17日)

(1)【投資状況】(2019年10月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		828,034,518	99.62
	内 日本	828,034,518	99.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,175,267	0.38
純資産総額		831,209,785	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。