時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,934,795 | 17,769,413 |
| 投資信託受益証券 | 428,142,409 | 128,883,593 |
| 親投資信託受益証券 | 610,401,862 | 458,447,717 |
| 流動資産計 | 1,072,479,066 | 605,100,723 |
| 資産の部合計 | 1,072,479,066 | 605,100,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 59,401 | 535 |
| 未払委託者報酬 | 1,584,597 | 14,282 |
| 未払利息 | 55 | 21 |
| その他未払費用 | 730,567 | 1,652 |
| 流動負債計 | 2,374,620 | 16,490 |
| 負債の部合計 | 2,374,620 | 16,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,053,365,372 | 567,037,977 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,739,074 | 38,046,256 |
| （分配準備積立金） | 13,823,208 | 7,441,221 |
| 元本等合計 | 1,070,104,446 | 605,084,233 |
| 純資産の部合計 | 1,070,104,446 | 605,084,233 |
| 負債・純資産合計 | 1,072,479,066 | 605,100,723 |
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