時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,966,342 | 3,408,656 |
| 投資信託受益証券 | 26,159,547 | 23,275,166 |
| 親投資信託受益証券 | 79,858,257 | 76,790,422 |
| 未収入金 | 338,768 | － |
| 流動資産計 | 111,322,914 | 103,474,244 |
| 資産の部合計 | 111,322,914 | 103,474,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,040,762 | － |
| 未払受託者報酬 | 18,651 | 16,975 |
| 未払委託者報酬 | 498,990 | 454,493 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 56,585 | 51,520 |
| 流動負債計 | 1,614,990 | 522,992 |
| 負債の部合計 | 1,614,990 | 522,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,044,107 | 83,588,714 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,663,817 | 19,362,538 |
| （分配準備積立金） | 22,065,638 | 21,539,382 |
| 元本等合計 | 109,707,924 | 102,951,252 |
| 純資産の部合計 | 109,707,924 | 102,951,252 |
| 負債・純資産合計 | 111,322,914 | 103,474,244 |
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