時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,479,332 | － |
| コール・ローン | 8,907,001 | 8,833,945 |
| 投資信託受益証券 | 98,052,502 | 77,327,417 |
| 親投資信託受益証券 | 219,475,479 | 179,993,449 |
| 流動資産計 | 328,914,314 | 266,154,811 |
| 資産の部合計 | 328,914,314 | 266,154,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 63,049 | 47,033 |
| 未払委託者報酬 | 1,682,987 | 1,255,757 |
| 未払利息 | 16 | 13 |
| その他未払費用 | 194,670 | 331,530 |
| 流動負債計 | 1,940,722 | 1,634,333 |
| 負債の部合計 | 1,940,722 | 1,634,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 302,835,058 | 258,344,305 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,138,534 | 6,176,173 |
| （分配準備積立金） | 22,425,795 | 19,131,132 |
| 元本等合計 | 326,973,592 | 264,520,478 |
| 純資産の部合計 | 326,973,592 | 264,520,478 |
| 負債・純資産合計 | 328,914,314 | 266,154,811 |
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