時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月17日 | 2020年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,059,146 | 6,448,562 |
| 投資信託受益証券 | 76,634,186 | 63,307,391 |
| 親投資信託受益証券 | 156,018,017 | 120,926,735 |
| 流動資産計 | 240,711,349 | 190,682,688 |
| 資産の部合計 | 240,711,349 | 190,682,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 39,427 | 31,130 |
| 未払委託者報酬 | 1,052,934 | 831,769 |
| 未払利息 | 12 | 5 |
| その他未払費用 | 121,738 | 94,388 |
| 流動負債計 | 1,214,111 | 957,292 |
| 負債の部合計 | 1,214,111 | 957,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 219,604,060 | 172,786,911 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,893,178 | 16,938,485 |
| （分配準備積立金） | 18,651,165 | 15,961,257 |
| 元本等合計 | 239,497,238 | 189,725,396 |
| 純資産の部合計 | 239,497,238 | 189,725,396 |
| 負債・純資産合計 | 240,711,349 | 190,682,688 |
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