リスク抑制世界8資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月11日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月12日-令和1年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月11日 | 2019年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,135,177,950 | 3,608,857,706 |
| 親投資信託受益証券 | 94,269,096,772 | 112,671,220,149 |
| 派生商品評価勘定 | 731,247,063 | 272,812,014 |
| 未収入金 | 2,039,000,000 | － |
| 流動資産計 | 113,174,521,785 | 116,552,889,869 |
| 資産の部合計 | 113,174,521,785 | 116,552,889,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 503,285,915 | 50,606,285 |
| 未払収益分配金 | 113,379,372 | 112,017,477 |
| 未払解約金 | 348,925,309 | 427,434,302 |
| 未払受託者報酬 | 5,972,112 | 5,958,130 |
| 未払委託者報酬 | 131,386,641 | 131,079,218 |
| その他未払費用 | 445,664 | 443,472 |
| 流動負債計 | 1,103,395,013 | 727,538,884 |
| 負債の部合計 | 1,103,395,013 | 727,538,884 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 113,379,372,254 | 112,017,477,497 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,308,245,482 | 3,807,873,488 |
| （分配準備積立金） | 1,270,825,668 | 3,425,348,375 |
| 元本等合計 | 112,071,126,772 | 115,825,350,985 |
| 純資産の部合計 | 112,071,126,772 | 115,825,350,985 |
| 負債・純資産合計 | 113,174,521,785 | 116,552,889,869 |
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