リスク抑制世界8資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月13日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月14日 | 2020年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,467,910,240 | 15,995,361,319 |
| 親投資信託受益証券 | 118,032,262,048 | 127,576,818,834 |
| 派生商品評価勘定 | 194,347,772 | 8,612,409 |
| 流動資産計 | 131,694,520,060 | 143,580,792,562 |
| 資産の部合計 | 131,694,520,060 | 143,580,792,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 583,540,046 | 337,204,557 |
| 未払収益分配金 | 123,918,458 | 133,465,302 |
| 未払解約金 | 134,432,763 | 209,974,269 |
| 未払受託者報酬 | 7,376,102 | 7,781,858 |
| 未払委託者報酬 | 162,274,452 | 171,201,101 |
| その他未払費用 | 536,917 | 537,828 |
| 流動負債計 | 1,012,078,738 | 860,164,915 |
| 負債の部合計 | 1,012,078,738 | 860,164,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 123,918,458,503 | 133,465,302,225 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,763,982,819 | 9,255,325,422 |
| （分配準備積立金） | 5,333,381,097 | 6,975,818,102 |
| 元本等合計 | 130,682,441,322 | 142,720,627,647 |
| 純資産の部合計 | 130,682,441,322 | 142,720,627,647 |
| 負債・純資産合計 | 131,694,520,060 | 143,580,792,562 |
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