リスク抑制世界8資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月11日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/12-2023/01/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,171,777,842 | 52,619,584,214 |
| 親投資信託受益証券 | 165,628,997,232 | 123,722,974,360 |
| 派生商品評価勘定 | 691,987,108 | 675,473,342 |
| 差入委託証拠金 | 3,211,209,890 | 3,377,954,993 |
| 流動資産計 | 197,703,972,072 | 180,395,986,909 |
| 資産の部合計 | 197,703,972,072 | 180,395,986,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 834,153,411 | 1,584,100 |
| 未払収益分配金 | 199,685,596 | 188,912,977 |
| 未払解約金 | 103,291,838 | 124,263,662 |
| 未払受託者報酬 | 10,981,406 | 10,085,464 |
| 未払委託者報酬 | 241,591,341 | 221,880,545 |
| その他未払費用 | 713,540 | 663,823 |
| 流動負債計 | 1,390,417,132 | 547,390,571 |
| 負債の部合計 | 1,390,417,132 | 547,390,571 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 199,685,596,939 | 188,912,977,066 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,372,041,999 | -9,064,380,728 |
| （分配準備積立金） | 8,152,381,133 | 7,769,807,225 |
| 元本等合計 | 196,313,554,940 | 179,848,596,338 |
| 純資産の部合計 | 196,313,554,940 | 179,848,596,338 |
| 負債・純資産合計 | 197,703,972,072 | 180,395,986,909 |
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