LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型) LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 63,513,490 |
| 派生商品評価勘定 | 298,336 |
| 未収入金 | 5,267,823 |
| 流動資産計 | 69,079,649 |
| 資産の部合計 | 69,079,649 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,267,823 |
| 未払受託者報酬 | 2,411 |
| 未払委託者報酬 | 77,098 |
| その他未払費用 | 2,212 |
| 流動負債計 | 5,349,544 |
| 負債の部合計 | 5,349,544 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 58,546,075 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,184,030 |
| （分配準備積立金） | 1,337,923 |
| 元本等合計 | 63,730,105 |
| 純資産の部合計 | 63,730,105 |
| 負債・純資産合計 | 69,079,649 |
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