有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月21日-平成29年1月17日)
【LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成29年 1月17日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 63,513,490 | |||
| 派生商品評価勘定 | 298,336 | |||
| 未収入金 | 5,267,823 | |||
| 流動資産合計 | 69,079,649 | |||
| 資産合計 | 69,079,649 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 5,267,823 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,411 | |||
| 未払委託者報酬 | 77,098 | |||
| その他未払費用 | 2,212 | |||
| 流動負債合計 | 5,349,544 | |||
| 負債合計 | 5,349,544 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 58,546,075 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,184,030 | |||
| (分配準備積立金) | 1,337,923 | |||
| 元本等合計 | 63,730,105 | |||
| 純資産合計 | 63,730,105 | |||
| 負債純資産合計 | 69,079,649 | |||
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