有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月21日-平成29年1月17日)

LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	364,133,418	円
Ⅱ 負債総額	182,337,301	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	181,796,117	円
Ⅳ 発行済口数	164,881,231	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	11,026	円

LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	223,260,479	円
Ⅱ 負債総額	111,922,004	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,338,475	円
Ⅳ 発行済口数	102,632,172	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,848	円

(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	30,160,933,593	円
Ⅱ 負債総額	199,175,520	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,961,758,073	円
Ⅳ 発行済口数	27,311,443,152	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,970	円