有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月21日-平成29年1月17日)

①【純資産の推移】
LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成29年 1月17日)	63,730,105	63,730,105	10,885	10,885
	平成28年11月末日	65,759,284	―	10,412	―
	12月末日	38,187,944	―	10,871	―
	平成29年 1月末日	120,064,847	―	10,716	―
	2月末日	181,796,117	―	11,026	―
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成29年 1月17日)	49,036,155	49,036,155	10,747	10,747
	平成28年11月末日	14,907,960	―	10,261	―
	12月末日	30,257,024	―	10,759	―
	平成29年 1月末日	76,781,939	―	10,545	―
	2月末日	111,338,475	―	10,848	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。