有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月21日-平成29年1月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・豪州インカム資産 マザーファンド	164,807,676	1.1013	181,502,694	1.0970	180,794,020	99.45

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.45
合計	99.45

LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・豪州インカム資産 マザーファンド	100,980,471	1.0733	108,382,870	1.0970	110,775,576	99.49

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	資本財・ サービス	2,471,517	986.34	2,437,769,425	962.16	2,377,999,246	7.94
2	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	5,659,951	407.66	2,307,371,848	407.66	2,307,371,848	7.70
3	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	―	8,912,061	279.83	2,493,940,456	251.33	2,239,928,002	7.48
4	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	―	4,527,581	444.80	2,013,892,930	424.94	1,923,952,081	6.42
5	オーストラリア	株式	AGL ENERGY LTD	公益事業	931,811	1,714.44	1,597,538,244	2,059.92	1,919,460,308	6.41
6	オーストラリア	株式	AUSNET SERVICES	公益事業	12,350,332	139.91	1,728,051,044	142.51	1,760,051,989	5.87
7	オーストラリア	株式	APA GROUP	公益事業	2,173,108	756.60	1,644,176,121	722.91	1,570,976,499	5.24
8	オーストラリア	株式	DUET GROUP	公益事業	5,845,081	217.82	1,273,188,255	236.65	1,383,260,630	4.62
9	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	―	6,993,014	183.96	1,286,491,498	186.55	1,304,611,097	4.35
10	ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH	公益事業	5,468,703	212.47	1,161,936,420	219.37	1,199,722,970	4.00
11	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	2,969,323	424.07	1,259,220,699	376.57	1,118,167,464	3.73
12	ニュージーランド	株式	CONTACT ENERGY LTD	公益事業	2,750,602	406.09	1,117,014,124	388.66	1,069,062,726	3.57
13	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	―	2,779,137	415.83	1,155,653,188	372.25	1,034,546,810	3.45
14	ニュージーランド	株式	MERCURY NZ LTD	公益事業	4,166,741	245.17	1,021,590,907	243.56	1,014,865,605	3.39
15	オーストラリア	株式	SYDNEY AIRPORT	資本財・ サービス	1,893,677	572.10	1,083,384,966	525.99	996,061,414	3.32
16	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	―	1,275,888	840.38	1,072,230,885	759.19	968,644,345	3.23
17	オーストラリア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	資本財・ サービス	1,498,437	438.75	657,453,619	447.39	670,395,619	2.24
18	オーストラリア	投資証券	INVESTA OFFICE FUND	―	1,448,348	381.68	552,807,595	402.48	582,937,186	1.95
19	オーストラリア	投資証券	BWP TRUST	―	2,180,816	284.15	619,694,787	247.01	538,701,243	1.80
20	ニュージーランド	株式	GENESIS ENERGY LTD	公益事業	2,623,849	170.38	447,069,125	173.60	455,509,895	1.52
21	オーストラリア	投資証券	AVENTUS RETAIL PROPERTY FUND	―	2,214,106	204.39	452,543,646	200.37	443,659,018	1.48
22	オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	―	523,477	802.73	420,214,307	810.15	424,095,206	1.42
23	オーストラリア	投資証券	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	―	2,094,535	206.77	433,094,494	191.74	401,609,073	1.34
24	オーストラリア	株式	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	公益事業	1,716,896	214.13	367,647,195	202.10	346,994,640	1.16
25	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	―	713,577	396.43	282,889,253	448.26	319,868,240	1.07
26	オーストラリア	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	―	1,027,561	276.48	284,109,019	272.92	280,451,402	0.94
27	オーストラリア	投資証券	GDI PROPERTY GROUP	―	2,716,118	80.90	219,744,444	86.37	234,591,112	0.78
28	オーストラリア	投資証券	NATIONAL STORAGE REIT	―	1,208,213	125.81	152,015,826	123.94	149,747,067	0.50
29	オーストラリア	投資証券	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	―	554,960	230.36	127,843,300	214.19	118,871,100	0.40
30	オーストラリア	投資証券	AUSTRALIAN UNITY OFFICE FUND	―	480,439	182.85	87,850,219	180.51	86,725,629	0.29

(注)平成29年2月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	資本財・サービス	13.50
	公益事業	35.78
投資証券	―	48.69
合計		97.97