剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2018年 8月28日至 2019年 2月25日	第6期自 2019年 2月26日至 2019年 8月26日
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,134	28,415
期首剰余金又は期首欠損金(△)	26,089	24,955
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,955	53,370

2019/11/26 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	350,000	350,000
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				-
剰余金の配当				△30,000
当期純利益				3,773,589

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2019/11/26 9:01

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項

2019/11/26 9:01

#4 注記表（連結）

2019/11/26 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 8月26日現在
元本	2,423,380,032
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	645,414,813

注記表

2019/11/26 9:01

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 8月26日現在
元本	2,727,228,430
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	957,137,257

注記表

2019/11/26 9:01