有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class	39.1258	365,175
投資信託受益証券合計		39.1258	365,175
親投資信託受益証券	好インカム日本株マザーファンド	66,408	93,880
	好インカムJリートマザーファンド	65,685	97,726
親投資信託受益証券合計		132,093	191,606
合計			556,781

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。