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【提出】: 2020/05/25 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

好インカム日本株マザーファンド
純資産額計算書

(2020年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,692,733,893	円
Ⅱ 負債総額	4,511,250	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,688,222,643	円
Ⅳ 発行済口数	1,362,574,747	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2390	円
(1万口当たり純資産額)	(12,390	円)

開示資料

決算

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