有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月11日-平成29年2月27日)

好インカム日本株マザーファンド
貸借対照表

	平成29年 2月27日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	185,306,700
株式	2,121,733,860
未収配当金	10,391,300
流動資産合計	2,317,431,860
資産合計	2,317,431,860
負債の部
流動負債
未払金	65,468,927
未払解約金	1,739,988
未払利息	266
流動負債合計	67,209,181
負債合計	67,209,181
純資産の部
元本等
元本	1,860,034,933
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	390,187,746
元本等合計	2,250,222,679
純資産合計	2,250,222,679
負債純資産合計	2,317,431,860

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成29年 2月27日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 2月27日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		1,860,034,933口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.2098円
		(1万口当たり純資産額)	(12,098円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成29年 2月27日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 2月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成29年 2月27日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年11月11日
期首元本額	1,329,454,430円
期中追加設定元本額	796,745,417円
期中一部解約元本額	266,164,914円
期末元本額	1,860,034,933円
期末元本額の内訳
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド	1,859,969,979円
為替ヘッジあり米国地方債&好配当円資産ファンド	64,954円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成29年 2月27日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	212,082,285
合計	212,082,285

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「好インカム日本株マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)


該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ミライト・ホールディングス	12,200	1,116.00	13,615,200
奥村組	50,000	705.00	35,250,000
大東建託	1,100	15,735.00	17,308,500
大和ハウス工業	13,600	3,104.00	42,214,400
協和エクシオ	18,000	1,584.00	28,512,000
太平電業	11,000	1,078.00	11,858,000
日本たばこ産業	15,300	3,778.00	57,803,400
オンワードホールディングス	26,000	827.00	21,502,000
太陽ホールディングス	5,400	4,810.00	25,974,000
東洋インキSCホールディングス	27,000	556.00	15,012,000
ノエビアホールディングス	5,700	4,440.00	25,308,000
デクセリアルズ	12,500	1,261.00	15,762,500
武田薬品工業	11,900	5,325.00	63,367,500
田辺三菱製薬	1,800	2,330.00	4,194,000
第一三共	16,400	2,575.50	42,238,200
キョーリン製薬ホールディングス	9,900	2,371.00	23,472,900
JXホールディングス	70,100	524.60	36,774,460
ブリヂストン	6,800	4,495.00	30,566,000
旭硝子	40,000	911.00	36,440,000
アサヒホールディングス	8,400	1,946.00	16,346,400
三和ホールディングス	14,400	1,050.00	15,120,000
オーエスジー	2,000	2,362.00	4,724,000
小松製作所	8,200	2,662.00	21,828,400
平和	4,700	3,010.00	14,147,000
マックス	14,000	1,505.00	21,070,000
ツバキ・ナカシマ	10,300	1,863.00	19,188,900
日立工機	8,900	867.00	7,716,300
三菱重工業	30,000	438.30	13,149,000
スター精密	15,400	1,620.00	24,948,000
日立製作所	67,000	616.90	41,332,300
IDEC	28,400	1,202.00	34,136,800
アズビル	6,200	3,600.00	22,320,000
キヤノン	14,400	3,292.00	47,404,800
デンソー	10,500	5,008.00	52,584,000
日産自動車	44,600	1,105.00	49,283,000
本田技研工業	8,700	3,498.00	30,432,600
富士重工業	11,500	4,229.00	48,633,500
リンテック	13,000	2,387.00	31,031,000
電源開発	12,300	2,619.00	32,213,700
大阪瓦斯	59,000	434.00	25,606,000
センコー	33,700	740.00	24,938,000
ニッコンホールディングス	6,900	2,469.00	17,036,100
日本航空	12,100	3,670.00	44,407,000
三井倉庫ホールディングス	12,000	341.00	4,092,000
コーエーテクモホールディングス	10,600	2,244.00	23,786,400
フジ・メディア・ホールディングス	22,400	1,545.00	34,608,000
トレンドマイクロ	2,500	4,915.00	12,287,500
伊藤忠テクノソリューションズ	11,800	3,085.00	36,403,000
ネットワンシステムズ	37,100	863.00	32,017,300
スカパーJSATホールディングス	31,600	504.00	15,926,400
日本電信電話	10,300	4,788.00	49,316,400
NTTドコモ	31,300	2,687.50	84,118,750
伊藤忠商事	36,400	1,625.50	59,168,200
三井物産	31,500	1,709.50	53,849,250
ローソン	5,300	7,740.00	41,022,000
DCMホールディングス	23,700	986.00	23,368,200
すかいらーく	20,400	1,624.00	33,129,600
島忠	4,100	2,824.00	11,578,400
AOKIホールディングス	8,200	1,391.00	11,406,200
エイチ・ツー・オー リテイリング	9,800	1,911.00	18,727,800
あおぞら銀行	59,000	415.00	24,485,000
りそなホールディングス	77,200	624.80	48,234,560
みずほフィナンシャルグループ	364,600	208.40	75,982,640
池田泉州ホールディングス	29,700	502.00	14,909,400
大和証券グループ本社	27,000	702.00	18,954,000
ソニーフィナンシャルホールディングス	19,200	1,975.00	37,920,000
東京海上ホールディングス	9,500	4,886.00	46,417,000
ラウンドワン	20,000	842.00	16,840,000
りらいあコミュニケーションズ	14,500	1,095.00	15,877,500
日本郵政	25,700	1,445.00	37,136,500
メイテック	7,600	4,395.00	33,402,000
合 計	1,762,300		2,121,733,860

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。