有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)

好インカムJリートマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	1,693,140,900	93.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	121,834,855	6.71
合計(純資産総額)		1,814,975,755	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
不動産投信指数先物取引	買建	日本	88,816,000	4.89

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	979	157,221.85	153,920,197	143,500	140,486,500	7.74
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	825	194,591.32	160,537,847	168,300	138,847,500	7.65
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	380	333,474.08	126,720,154	313,500	119,130,000	6.56
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,675	82,698.2	138,519,495	69,200	115,910,000	6.39
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	756	143,750.8	108,675,611	145,800	110,224,800	6.07
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	750	175,480.36	131,610,276	142,000	106,500,000	5.87
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	1,106	90,123.08	99,676,136	91,100	100,756,600	5.55
日本	投資証券	プレミア投資法人	803	136,746.5	109,807,440	119,100	95,637,300	5.27
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	238	480,441.52	114,345,084	349,000	83,062,000	4.58
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	308	263,344.32	81,110,050	263,700	81,219,600	4.47
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	604	194,760.32	117,635,238	130,600	78,882,400	4.35
日本	投資証券	日本リート投資法人	228	417,124.82	95,104,461	319,000	72,732,000	4.01
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	477	188,362.38	89,848,855	125,200	59,720,400	3.29
日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	471	142,928.18	67,319,172	124,000	58,404,000	3.22
日本	投資証券	Oneリート投資法人	232	310,520.53	72,040,762	244,200	56,654,400	3.12
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	414	177,429.97	73,456,007	136,600	56,552,400	3.12
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	481	189,608.22	91,201,553	107,500	51,707,500	2.85
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	498	127,647.32	63,568,365	100,400	49,999,200	2.75
日本	投資証券	SOSiLA物流リート投資法人	367	116,285.78	42,676,881	107,900	39,599,300	2.18
日本	投資証券	森トラスト・ホテルリート投資法人	365	141,284.57	51,568,868	81,900	29,893,500	1.65
日本	投資証券	イオンリート投資法人	250	76,334.95	19,083,737	103,500	25,875,000	1.43
日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人	285	95,858.34	27,319,629	74,900	21,346,500	1.18

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	93.29
合計	93.29

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証REIT指数先物	買建	56	円	94,562,300	88,816,000	4.89

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。