有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)

好インカム日本株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,541,924,540	91.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	146,298,103	8.67
合計(純資産総額)		1,688,222,643	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	42,090,000	2.49

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	54,000	1,418.86	76,618,793	1,374.50	74,223,000	4.40
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,100	6,792.07	68,599,907	6,501.00	65,660,100	3.89
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	25,000	2,509.16	62,729,000	2,575.50	64,387,500	3.81
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	18,000	2,494.00	44,892,000	3,377.00	60,786,000	3.60
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	139,000	535.59	74,447,605	403.00	56,017,000	3.32
日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	18,000	2,876.17	51,771,204	3,085.00	55,530,000	3.29
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	20,000	3,775.00	75,500,000	2,623.00	52,460,000	3.11
日本	株式	日立製作所	電気機器	14,000	3,993.60	55,910,480	3,143.00	44,002,000	2.61
日本	株式	TDK	電気機器	4,800	9,391.15	45,077,551	8,380.00	40,224,000	2.38
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	8,000	5,556.32	44,450,568	4,950.00	39,600,000	2.35
日本	株式	SCSK	情報・通信業	8,200	5,501.85	45,115,221	4,815.00	39,483,000	2.34
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	16,000	2,073.00	33,168,000	2,242.50	35,880,000	2.13
日本	株式	ローソン	小売業	6,000	5,495.18	32,971,130	5,930.00	35,580,000	2.11
日本	株式	協和エクシオ	建設業	13,000	2,673.42	34,754,575	2,406.00	31,278,000	1.85
日本	株式	中国電力	電気・ガス業	19,000	1,367.00	25,973,000	1,508.00	28,652,000	1.70
日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	9,200	3,237.13	29,781,669	2,893.00	26,615,600	1.58
日本	株式	日本郵政	サービス業	31,100	1,184.61	36,841,371	845.70	26,301,270	1.56
日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	75,000	319.00	23,925,000	348.00	26,100,000	1.55
日本	株式	三菱商事	卸売業	11,000	2,887.00	31,757,000	2,291.50	25,206,500	1.49
日本	株式	デンソー	輸送用機器	7,200	4,227.45	30,437,672	3,491.00	25,135,200	1.49
日本	株式	メイテック	サービス業	5,800	5,848.20	33,919,590	4,300.00	24,940,000	1.48
日本	株式	アサヒホールディングス	非鉄金属	11,000	2,207.13	24,278,527	2,263.00	24,893,000	1.47
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	7,000	3,490.18	24,431,295	3,025.00	21,175,000	1.25
日本	株式	京セラ	電気機器	3,200	7,271.82	23,269,828	6,408.00	20,505,600	1.21
日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	24,000	857.97	20,591,280	838.00	20,112,000	1.19
日本	株式	キヤノン	電気機器	8,400	3,193.00	26,821,200	2,359.00	19,815,600	1.17
日本	株式	三井物産	卸売業	13,000	1,763.50	22,925,500	1,503.50	19,545,500	1.16
日本	株式	ダイワボウホールディングス	卸売業	3,700	5,060.00	18,722,000	5,190.00	19,203,000	1.14
日本	株式	タムロン	精密機器	10,500	2,206.43	23,167,598	1,813.00	19,036,500	1.13
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	9,400	2,501.00	23,509,400	1,996.00	18,762,400	1.11

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.73
		食料品	1.11
		繊維製品	0.60
		化学	1.64
		医薬品	2.55
		石油・石炭製品	1.03
		ガラス・土石製品	0.85
		非鉄金属	1.47
		機械	4.56
		電気機器	11.64
		輸送用機器	6.24
		精密機器	1.13
		電気・ガス業	2.34
		陸運業	1.19
		情報・通信業	23.29
		卸売業	6.35
		小売業	3.99
		銀行業	7.37
		証券、商品先物取引業	0.93
		保険業	3.60
		サービス業	5.73
		小計	91.33
合計			91.33

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	3	円	43,561,650	42,090,000	2.49

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。