DCニッセイ日経225インデックスファンドBの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2025年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 338,781 | 624,716 |
| コール・ローン | 21,947,843 | 31,219,648 |
| 親投資信託受益証券 | 32,825,929,747 | 43,410,400,318 |
| 未収入金 | 242,566,924 | 127,097,302 |
| 流動資産計 | 33,090,783,295 | 43,569,341,984 |
| 資産の部合計 | 33,090,783,295 | 43,569,341,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 241,744,052 | 126,365,569 |
| 未払受託者報酬 | 2,806,249 | 4,698,983 |
| 未払委託者報酬 | 20,023,609 | 28,194,145 |
| その他未払費用 | 419,183 | 234,861 |
| 流動負債計 | 264,993,093 | 159,493,558 |
| 負債の部合計 | 264,993,093 | 159,493,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,261,851,447 | 16,813,747,441 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,563,938,755 | 26,596,100,985 |
| （分配準備積立金） | 8,244,495,931 | 7,113,226,132 |
| 元本等合計 | 32,825,790,202 | 43,409,848,426 |
| 純資産の部合計 | 32,825,790,202 | 43,409,848,426 |
| 負債・純資産合計 | 33,090,783,295 | 43,569,341,984 |
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