- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年2月16日-令和5年2月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2022年2月15日現在 | 第7期中間計算期間 2022年8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 70,624 | 251,946 |
| コール・ローン | 12,626,748 | 13,307,298 |
| 親投資信託受益証券 | 12,341,915,159 | 15,467,752,808 |
| 未収入金 | 30,244,180 | 42,089,243 |
| 流動資産合計 | 12,384,856,711 | 15,523,401,295 |
| 資産合計 | 12,384,856,711 | 15,523,401,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,799,887 | 41,739,269 |
| 未払受託者報酬 | 1,362,097 | 1,462,543 |
| 未払委託者報酬 | 11,578,212 | 12,431,932 |
| その他未払費用 | 273,999 | 282,542 |
| 流動負債合計 | 43,014,195 | 55,916,286 |
| 負債合計 | 43,014,195 | 55,916,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,358,276,409 | 8,494,486,331 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,983,566,107 | 6,972,998,678 |
| (分配準備積立金) | 2,010,677,847 | 1,752,370,952 |
| 元本等合計 | 12,341,842,516 | 15,467,485,009 |
| 純資産合計 | 12,341,842,516 | 15,467,485,009 |
| 負債純資産合計 | 12,384,856,711 | 15,523,401,295 |
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