DCニッセイJ-REITインデックスファンドBの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月12日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2021年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,031 | 22,424 |
| コール・ローン | 1,855,755 | 2,699,747 |
| 親投資信託受益証券 | 1,274,762,880 | 2,297,693,286 |
| 未収入金 | 8,497,391 | 21,727,387 |
| 流動資産計 | 1,285,125,057 | 2,322,142,844 |
| 資産の部合計 | 1,285,125,057 | 2,322,142,844 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,401,894 | 21,637,722 |
| 未払受託者報酬 | 228,588 | 329,690 |
| 未払委託者報酬 | 1,676,604 | 2,417,991 |
| その他未払費用 | 65,202 | 82,135 |
| 流動負債計 | 10,372,288 | 24,467,538 |
| 負債の部合計 | 10,372,288 | 24,467,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,201,589,359 | 1,673,070,285 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,163,410 | 624,605,021 |
| （分配準備積立金） | 20,101,300 | 303,816,852 |
| 元本等合計 | 1,274,752,769 | 2,297,675,306 |
| 純資産の部合計 | 1,274,752,769 | 2,297,675,306 |
| 負債・純資産合計 | 1,285,125,057 | 2,322,142,844 |
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