DCニッセイJ-REITインデックスファンドBの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月12日 | 2021年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 22,424 | 120,554 |
| コール・ローン | 2,699,747 | 3,425,351 |
| 親投資信託受益証券 | 2,297,693,286 | 2,702,394,084 |
| 未収入金 | 21,727,387 | 7,044,261 |
| 流動資産計 | 2,322,142,844 | 2,712,984,250 |
| 資産の部合計 | 2,322,142,844 | 2,712,984,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,637,722 | 6,981,205 |
| 未払受託者報酬 | 329,690 | 423,770 |
| 未払委託者報酬 | 2,417,991 | 3,107,909 |
| その他未払費用 | 82,135 | 98,262 |
| 流動負債計 | 24,467,538 | 10,611,146 |
| 負債の部合計 | 24,467,538 | 10,611,146 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,673,070,285 | 1,933,468,836 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 624,605,021 | 768,904,268 |
| （分配準備積立金） | 303,816,852 | 233,756,576 |
| 元本等合計 | 2,297,675,306 | 2,702,373,104 |
| 純資産の部合計 | 2,297,675,306 | 2,702,373,104 |
| 負債・純資産合計 | 2,322,142,844 | 2,712,984,250 |
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