DCニッセイJ-REITインデックスファンドBの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月12日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/05/13-2026/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2026年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 57,536 | 131,910 |
| コール・ローン | 3,235,307 | 5,226,808 |
| 親投資信託受益証券 | 4,091,996,063 | 5,632,113,449 |
| 未収入金 | 24,054,434 | 66,894,829 |
| 流動資産計 | 4,119,343,340 | 5,704,366,996 |
| 資産の部合計 | 4,119,343,340 | 5,704,366,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,906,911 | 66,598,047 |
| 未払受託者報酬 | 409,707 | 664,880 |
| 未払委託者報酬 | 3,073,072 | 4,986,826 |
| その他未払費用 | 20,395 | 33,160 |
| 流動負債計 | 27,410,085 | 72,282,913 |
| 負債の部合計 | 27,410,085 | 72,282,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,989,473,522 | 3,724,592,288 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,102,459,733 | 1,907,491,795 |
| （分配準備積立金） | 171,687,450 | 378,059,237 |
| 元本等合計 | 4,091,933,255 | 5,632,084,083 |
| 純資産の部合計 | 4,091,933,255 | 5,632,084,083 |
| 負債・純資産合計 | 4,119,343,340 | 5,704,366,996 |
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