有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/05/13-2026/05/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年5月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	2,652,138,004	2.1182	2.0848	-	100.00
	日本			5,617,880,787	5,529,177,310	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年5月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2026年5月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	21,448	127,300.00	127,400.00	-	7.00
	日本			2,730,330,400	2,732,475,200	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	18,650	116,600.00	114,300.00	-	5.46
	日本			2,174,590,000	2,131,695,000	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	18,438	114,300.00	112,500.00	-	5.31
	日本			2,107,463,400	2,074,275,000	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	11,315	157,300.00	152,600.00	-	4.42
	日本			1,779,849,500	1,726,669,000	-
5	KDX不動産投資法人	投資証券	10,354	159,700.00	159,000.00	-	4.22
	日本			1,653,533,800	1,646,286,000	-
6	GLP投資法人	投資証券	11,683	134,700.00	133,700.00	-	4.00
	日本			1,573,700,100	1,562,017,100	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	18,279	88,900.00	85,300.00	-	3.99
	日本			1,625,003,100	1,559,198,700	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	14,150	97,100.00	96,100.00	-	3.48
	日本			1,373,965,000	1,359,815,000	-
9	大和ハウスリート投資法人	投資証券	11,055	122,900.00	120,600.00	-	3.41
	日本			1,358,659,500	1,333,233,000	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	8,186	170,500.00	162,200.00	-	3.40
	日本			1,395,713,000	1,327,769,200	-
11	インヴィンシブル投資法人	投資証券	19,601	60,500.00	61,300.00	-	3.08
	日本			1,185,860,500	1,201,541,300	-
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	15,134	76,600.00	76,600.00	-	2.97
	日本			1,159,264,400	1,159,264,400	-
13	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	7,311	159,200.00	154,000.00	-	2.88
	日本			1,163,911,200	1,125,894,000	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	9,846	97,500.00	95,100.00	-	2.40
	日本			959,985,000	936,354,600	-
15	産業ファンド投資法人	投資証券	6,481	142,900.00	140,200.00	-	2.33
	日本			926,134,900	908,636,200	-
16	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	10,481	84,200.00	82,000.00	-	2.20
	日本			882,500,200	859,442,000	-
17	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	7,841	109,700.00	107,900.00	-	2.17
	日本			860,157,700	846,043,900	-
18	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	投資証券	6,130	129,100.00	125,900.00	-	1.98
	日本			791,383,000	771,767,000	-
19	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	5,482	137,400.00	130,800.00	-	1.84
	日本			753,226,800	717,045,600	-
20	ラサールロジポート投資法人	投資証券	4,452	149,100.00	145,700.00	-	1.66
	日本			663,793,200	648,656,400	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	7,039	93,400.00	91,900.00	-	1.66
	日本			657,442,600	646,884,100	-
22	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	5,379	107,700.00	105,600.00	-	1.45
	日本			579,318,300	568,022,400	-
23	森ヒルズリート投資法人	投資証券	4,110	131,300.00	129,500.00	-	1.36
	日本			539,643,000	532,245,000	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	4,312	124,200.00	122,800.00	-	1.36
	日本			535,550,400	529,513,600	-
25	大和証券リビング投資法人	投資証券	5,199	105,000.00	101,400.00	-	1.35
	日本			545,895,000	527,178,600	-
26	フロンティア不動産投資法人	投資証券	6,240	84,400.00	81,600.00	-	1.30
	日本			526,656,000	509,184,000	-
27	森トラストリート投資法人	投資証券	6,844	73,400.00	74,000.00	-	1.30
	日本			502,349,600	506,456,000	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	3,138	160,800.00	156,200.00	-	1.26
	日本			504,590,400	490,155,600	-
29	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	3,575	134,800.00	132,300.00	-	1.21
	日本			481,910,000	472,972,500	-
30	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,438	330,500.00	318,000.00	-	1.17
	日本			475,259,000	457,284,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年5月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内		96.84
	小計		96.84
合 計(対純資産総額比)			96.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。