有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)

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【提出】: 2019/08/09 9:19
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【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

(参考情報)
「ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド」

①投資有価証券の主要銘柄
					(2019年5月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	2,152	716,835.13	742,000.00	-	7.45%
	日本			1,542,629,217	1,596,784,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	2,223	617,589.06	645,000.00	-	6.69%
	日本			1,372,900,502	1,433,835,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	6,916	164,485.55	168,400.00	-	5.44%
	日本			1,137,582,092	1,164,654,400	-
4	日本リテールファンド投資法人	投資証券	4,201	211,155.42	218,600.00	-	4.29%
	日本			887,063,938	918,338,600	-
5	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	4,902	179,098.22	179,000.00	-	4.10%
	日本			877,939,501	877,458,000	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	4,429	194,158.32	194,600.00	-	4.02%
	日本			859,927,237	861,883,400	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	2,982	252,167.46	256,600.00	-	3.57%
	日本			751,963,369	765,181,200	-
8	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	2,981	239,209.84	236,100.00	-	3.29%
	日本			713,084,546	703,814,100	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	2,166	308,118.54	314,000.00	-	3.17%
	日本			667,384,779	680,124,000	-
10	GLP投資法人	投資証券	5,508	122,955.18	120,800.00	-	3.11%
	日本			677,237,152	665,366,400	-
11	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	1,407	447,405.05	464,000.00	-	3.05%
	日本			629,498,906	652,848,000	-
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	7,154	88,906.33	88,100.00	-	2.94%
	日本			636,035,943	630,267,400	-
13	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,168	462,019.22	469,500.00	-	2.56%
	日本			539,638,449	548,376,000	-
14	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	688	750,002.22	747,000.00	-	2.40%
	日本			516,001,528	513,936,000	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	5,735	82,001.96	81,100.00	-	2.17%
	日本			470,281,297	465,108,500	-
16	インヴィンシブル投資法人	投資証券	7,668	54,460.64	57,800.00	-	2.07%
	日本			417,604,233	443,210,400	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	739	574,103.15	573,000.00	-	1.98%
	日本			424,262,233	423,447,000	-
18	大和証券オフィス投資法人	投資証券	513	764,478.82	751,000.00	-	1.80%
	日本			392,177,638	385,263,000	-
19	森ヒルズリート投資法人	投資証券	2,549	149,027.65	149,500.00	-	1.78%
	日本			379,871,480	381,075,500	-
20	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	1,452	245,711.59	241,800.00	-	1.64%
	日本			356,773,232	351,093,600	-
21	フロンティア不動産投資法人	投資証券	756	461,476.32	458,500.00	-	1.62%
	日本			348,876,105	346,626,000	-
22	産業ファンド投資法人	投資証券	2,590	129,418.07	130,100.00	-	1.57%
	日本			335,192,816	336,959,000	-
23	ヒューリックリート投資法人	投資証券	1,797	180,617.76	179,800.00	-	1.51%
	日本			324,570,116	323,100,600	-
24	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	1,990	158,656.99	161,200.00	-	1.50%
	日本			315,727,412	320,788,000	-
25	イオンリート投資法人	投資証券	2,281	133,844.83	136,000.00	-	1.45%
	日本			305,300,076	310,216,000	-
26	日本リート投資法人	投資証券	717	417,267.84	424,500.00	-	1.42%
	日本			299,181,047	304,366,500	-
27	プレミア投資法人	投資証券	2,113	138,248.08	138,500.00	-	1.37%
	日本			292,118,203	292,650,500	-
28	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	922	297,361.87	297,500.00	-	1.28%
	日本			274,167,645	274,295,000	-
29	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	1,589	169,088.75	172,500.00	-	1.28%
	日本			268,682,029	274,102,500	-
30	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	1,490	180,231.15	177,100.00	-	1.23%
	日本			268,544,416	263,879,000	-
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内	投資証券	98.74
	小計		98.74
合計(対純資産総額比)			98.74
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)

開示資料

決算