- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/05/13-2023/05/12)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2022年5月12日現在 | 第7期中間計算期間 2022年11月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,284 | 2,038,239 |
| コール・ローン | 3,553,493 | 4,132,124 |
| 親投資信託受益証券 | 2,697,071,391 | 3,187,178,591 |
| 未収入金 | 8,696,456 | 7,411,306 |
| 流動資産合計 | 2,709,338,624 | 3,200,760,260 |
| 資産合計 | 2,709,338,624 | 3,200,760,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,590,376 | 12,220,746 |
| 未払受託者報酬 | 431,783 | 498,923 |
| 未払委託者報酬 | 3,166,727 | 3,659,040 |
| 未払利息 | - | 10 |
| その他未払費用 | 99,158 | 110,789 |
| 流動負債合計 | 12,288,044 | 16,489,508 |
| 負債合計 | 12,288,044 | 16,489,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,010,420,491 | 2,292,375,833 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 686,630,089 | 891,894,919 |
| (分配準備積立金) | 196,927,425 | 170,080,248 |
| 元本等合計 | 2,697,050,580 | 3,184,270,752 |
| 純資産合計 | 2,697,050,580 | 3,184,270,752 |
| 負債純資産合計 | 2,709,338,624 | 3,200,760,260 |
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