DCニッセイJ-REITインデックスファンドB

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【提出】: 2019/02/12 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

「DCニッセイJ-REITインデックスファンドB」
		(2018年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		391,184,059	100.00
	内日本	391,184,059	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,985	△0.00
純資産総額		391,181,074	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド」
		(2018年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		17,651,717,690	98.70
	内日本	17,651,717,690	98.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		232,828,119	1.30
純資産総額		17,884,545,809	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

開示資料

決算

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