三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 33,298 |
| 金銭信託 | 117,524 |
| コール・ローン | 244,524 |
| 投資信託受益証券 | 1,760,661 |
| 親投資信託受益証券 | 30,838,010 |
| 流動資産計 | 32,994,017 |
| 資産の部合計 | 32,994,017 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 5,046 |
| 未払委託者報酬 | 55,379 |
| その他未払費用 | 936 |
| 流動負債計 | 61,361 |
| 負債の部合計 | 61,361 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 30,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,932,656 |
| 元本等合計 | 32,932,656 |
| 純資産の部合計 | 32,932,656 |
| 負債・純資産合計 | 32,994,017 |
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