有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)
(3)【信託報酬等】
| ファンド | 純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。 信託報酬率およびその実質的配分は以下の通りです。 | ||||||
| 信託報酬率 | 配分(税抜き) | ||||||
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |||||
| 2026年の 決算日まで | 年0.3888%* (税抜き0.36%) | 年0.17% | 年0.16% | 年0.03% | |||
| 2026年の 決算翌日以降 2051年の 決算日まで | 年0.3672%* (税抜き0.34%) | 年0.16% | 年0.15% | 年0.03% | |||
| 2051年の 決算翌日以降 | 年0.3240%* (税抜き0.30%) | 年0.14% | 年0.13% | 年0.03% | |||
| ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。 *消費税率が10%となった場合、2026年の決算日までは年0.396%、2026年の決算翌日以降2051年の決算日までは年0.374%、2051年の決算翌日以降は年0.33%となります。 | |||||||
| 支払先 | 役務の内容 | ||||||
| 委託会社 | ファンド運用の指図等の対価 | ||||||
| 販売会社 | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 | ||||||
| 受託会社 | ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価 | ||||||
| 投資対象とする 投資信託 | 年0.02106%程度 ※運用報酬等は年度によって異なります。 | ||||||
| 実質的な負担 | ファンドの純資産総額に対して年0.40986%*(税抜き0.38106%)程度 ※上記は直近の基本資産配分および運用報酬等の率を用いた試算の結果であり、基本資産配分の調整および実際の組入状況等により変動します。 ※新興国債券の費用は、運用報酬等の率がより高いETFの数値を用いて試算しています。 *消費税率が10%となった場合は年0.41706%となります。 | ||||||
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