有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)

エマージング株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年 4月26日現在)	(2020年 4月27日現在)
資産の部
流動資産
預金	40,395,507	136,683,620
金銭信託	819,944,438	646,925,215
コール・ローン	264,889,127	663,214,708
株式	2,983,396,437	3,662,360,965
投資信託受益証券	205,443,266	411,445,602
投資証券	16,033,917	119,441,221
派生商品評価勘定	212,613,737	101,259,570
現先取引勘定	3,000,720,000	-
未収入金	-	132,763
未収配当金	3,196,279	4,237,599
前払金	-	6,878,868
差入委託証拠金	907,222,865	650,095,027
流動資産合計	8,453,855,573	6,402,675,158
資産合計	8,453,855,573	6,402,675,158
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,805,238	31,112,301
前受金	160,746,345	-
未払金	844	-
未払解約金	335,678,000	4,770,000
未払利息	776	1,913
その他未払費用	132,913	96,472
流動負債合計	498,364,116	35,980,686
負債合計	498,364,116	35,980,686
純資産の部
元本等
元本	5,742,636,631	5,713,549,870
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,212,854,826	653,144,602
元本等合計	7,955,491,457	6,366,694,472
純資産合計	7,955,491,457	6,366,694,472
負債純資産合計	8,453,855,573	6,402,675,158

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2019年 4月27日 至 2020年 4月27日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(2019年 4月26日現在)		(2020年 4月27日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		5,742,636,631口		5,713,549,870口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.3853円	1口当たり純資産額	1.1143円
		(10,000口当たりの純資産額	13,853円)	(10,000口当たりの純資産額	11,143円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2019年 4月27日 至 2020年 4月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2020年 4月27日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資信託受益証券、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(2019年 4月26日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	4,590,893,317	-	4,751,639,662	160,746,345
	MSCIE 1906	4,590,893,317	-	4,751,639,662	160,746,345
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	4,167,300,000	-	4,217,227,453	49,927,453
	米ドル	4,167,300,000	-	4,217,227,453	49,927,453
	売建	417,000,000	-	416,865,299	134,701
	米ドル	417,000,000	-	416,865,299	134,701
合計		9,175,193,317	-	9,385,732,414	210,808,499

(2020年 4月27日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,172,770,028	-	2,165,891,160	△6,878,868
	MSCIE 2006	2,172,770,028	-	2,165,891,160	△6,878,868
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,262,767,762	-	2,337,596,220	74,828,458
	米ドル	2,262,767,762	-	2,337,596,220	74,828,458
	売建	961,067,762	-	958,870,083	2,197,679
	米ドル	961,000,000	-	958,802,971	2,197,029
	ブラジルレアル	58,380	-	57,750	630
	香港ドル	9,382	-	9,362	20
合計		5,396,605,552	-	5,462,357,463	70,147,269

(注)1.時価の算定方法

(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

(2)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2019年 4月27日 至 2020年 4月27日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2019年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	2,878,626,011円
同期中における追加設定元本額	4,007,992,951円
同期中における一部解約元本額	1,143,982,331円
2019年 4月26日現在における元本の内訳
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	1,216,433,946円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド	1,366,945,879円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	1,011,050,786円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	966,886,784円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	929,156,206円
イオン・バランス戦略ファンド	34,214,964円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050	7,300,944円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	12,743,929円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	8,973,559円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	41,732,939円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	32,975,659円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	77,343,543円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	15,269,337円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	21,608,156円
合計	5,742,636,631円

(2020年 4月27日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	5,742,636,631円
同期中における追加設定元本額	3,557,523,267円
同期中における一部解約元本額	3,586,610,028円
2020年 4月27日現在における元本の内訳
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	2,454,605,033円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド	1,776,810,273円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	198,129,473円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	458,657,103円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	338,056,722円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	13,268,525円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	40,284,077円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	27,674,839円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	125,402,862円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	82,725,406円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	144,452,900円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	36,039,470円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	2,548,148円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	14,895,039円
合計	5,713,549,870円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	6,800	0.62	4,222.80
	YPF S.A.-SPONSORED ADR	1,387	3.30	4,577.10
	CIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A-ADR	1,867	7.30	13,629.10
	SOUTHERN COPPER CORPORATION	673	30.75	20,694.75
	51JOB INC-ADR	189	64.51	12,192.39
	BEST INC-ADR	1,816	5.50	9,988.00
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	2,399	28.89	69,307.11
	NIO INC-ADR	5,143	2.94	15,120.42
	HUAZHU GROUP LTD-ADR	1,038	28.91	30,008.58
	LUCKIN COFFEE INC - ADR	659	4.39	2,893.01
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	1,117	110.15	123,037.55
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	3,019	47.39	143,070.41
	YUM CHINA HOLDINGS INC	2,766	43.95	121,565.70
	58.COM INC-ADR	787	51.38	40,436.06
	AUTOHOME INC-ADR	493	73.88	36,422.84
	BAIDU INC - SPON ADR	2,151	100.95	217,143.45
	HUYA INC-ADR	492	16.21	7,975.32
	IQIYI INC-ADR	1,087	17.76	19,305.12
	JOYY INC	421	59.33	24,977.93
	MOMO INC-SPON ADR	1,091	23.12	25,223.92
	NETEASE.COM INC -ADR	557	348.95	194,365.15
	SINA CORP	556	33.48	18,614.88
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	840	10.75	9,030.00
	WEIBO CORP-SPON ADR	488	36.49	17,807.12
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	13,616	204.36	2,782,565.76
	BAOZUN INC-SPN-ADR	263	30.18	7,937.34
	JD.COM INC-ADR	5,781	45.05	260,434.05
	PINDUODUO INC-ADR	1,513	49.57	74,999.41
	TRIP.COM GROUP-ADR	3,689	23.78	87,724.42
	VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	3,446	16.09	55,446.14
	HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR	475	20.95	9,951.25
	ZAI LAB LTD-ADR	293	63.45	18,590.85
	BANCO MACRO SA-ADR	320	14.51	4,643.20
	CREDICORP LTD	519	134.21	69,654.99
	GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	709	6.10	4,324.90
	NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	231	25.62	5,918.22
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	7,080	0.80	5,678.16
	GDS HOLDINGS LTD-ADR	445	59.40	26,433.00
	GLOBANT SA	258	105.87	27,314.46
	TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	892	6.70	5,976.40
米ドル 小計		77,366		4,629,201.26
				(498,102,055)
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	115,600	4.63	535,228.00
	GRUPO MEXICO SAB DE CV	28,400	47.22	1,341,048.00
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	1,195	178.04	212,757.80
	ORBIA ADVANCE CO SAB DE CV	8,600	25.99	223,514.00
	ALFA S.A.B.-A	22,000	8.62	189,640.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	3,600	47.13	169,668.00
	GROUP AEROPORT DEL SURESTE-B	1,485	235.71	350,029.35
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	3,000	135.65	406,950.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	1,750	154.93	271,127.50
	ALSEA SAB DE CV	3,800	21.48	81,624.00
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	17,400	25.08	436,392.00
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	1,584	59.59	94,390.56
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	1,600	58.71	93,936.00
	WAL-MART DE MIXICO SAB DE CV	41,800	57.04	2,384,272.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	2,900	90.32	261,928.00
	COCA-COLA FEMSA S.A. DE C.V	4,500	97.44	438,480.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	15,500	141.73	2,196,815.00
	GRUMA S.A.B.-B	1,505	229.78	345,818.90
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	10,700	32.63	349,141.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	12,100	34.40	416,240.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V.	20,700	61.12	1,265,184.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	20,200	15.03	303,606.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C.V.	266,500	13.61	3,627,065.00
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA	4,300	70.35	302,505.00
メキシコペソ 小計		610,719		16,297,360.11
				(70,241,622)
ブラジルレアル	COSAN SA	1,300	56.14	72,982.00
	PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS	29,500	16.07	474,065.00
	PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR	33,300	15.95	531,135.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	6,100	13.49	82,289.00
	BRASKEM SA-PREF A	1,800	18.93	34,074.00
	COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL S.A.-CSN	5,300	7.08	37,524.00
	GERDAU S.A.-PREF	8,700	10.93	95,091.00
	SUZANO SA	4,515	39.13	176,671.95
	VALE SA	25,000	43.76	1,094,000.00
	EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA S.A.	5,000	8.28	41,400.00
	WEG SA	6,730	38.71	260,518.30
	COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	10,100	12.04	121,604.00
	LOCALIZA RENT A CAR SA	4,900	32.98	161,602.00
	RUMO SA	9,000	20.55	184,950.00
	COGNA EDUCACAO	14,100	4.61	65,001.00
	B2W CIA DIGITAL	1,561	68.68	107,209.48
	LOJAS AMERICANAS SA	5,900	22.50	132,750.00
	LOJAS RENNER S.A.	5,980	37.67	225,266.60
	MAGAZINE LUIZA SA	5,900	47.38	279,542.00
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	5,800	16.94	98,252.00
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO	3,100	19.99	61,969.00
	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	1,300	67.30	87,490.00
	RAIA DROGASIL SA	1,800	104.54	188,172.00
	AMBEV SA	37,000	11.11	411,070.00
	BRF-BRASIL FOODS SA	4,500	18.55	83,475.00
	JBS SA	8,300	21.54	178,782.00
	NATURA &CO HOLDING SA	5,100	33.23	169,473.00
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	1,800	50.00	90,000.00
	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	3,900	52.04	202,956.00
	HYPERMARCAS SA	2,700	30.01	81,027.00
	BANCO BRADESCO S.A.-PREF	34,742	17.84	619,797.28
	BANCO BRADESCO SA	9,908	15.93	157,834.44
	BANCO DO BRASIL S.A.	6,400	24.30	155,520.00
	ITAU UNIVANCO HOLDING SA	38,000	20.88	793,440.00
	ITAUSA-INVESTMENTOS ITAU-PR	34,580	8.40	290,472.00
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	1,700	37.50	63,750.00
	BM&F BOVESPA SA	16,100	37.00	595,700.00
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	5,100	24.40	124,440.00
	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	5,100	9.07	46,257.00
	PORTO SEGURO SA	600	43.84	26,304.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	6,300	9.30	58,590.00
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	2,400	20.58	49,392.00
	CIELO SA	9,300	4.08	37,944.00
	TELEFONICA BRASIL SA	3,400	45.51	154,734.00
	TIM PARTICIPACOES SA	7,200	12.20	87,840.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA-ELECTR	2,200	21.78	47,916.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA-PR B	1,600	24.93	39,888.00
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	7,500	8.75	65,625.00
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	2,600	37.77	98,202.00
	ENERGISA SA-UNITS	1,100	42.47	46,717.00
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	1,350	38.23	51,610.50
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	6,500	17.94	116,610.00
ブラジルレアル 小計		463,666		9,558,924.55
				(184,009,297)
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	3,327	5,024.00	16,714,848.00
	EMPRESAS CMPC SA	8,980	1,705.00	15,310,900.00
	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	921	18,200.00	16,762,200.00
	LATAM AIRLINES GROUP	1,840	2,965.10	5,455,784.00
	FALABELLA SA	5,234	2,075.00	10,860,550.00
	CENCOSUD SA	12,537	954.00	11,960,298.00
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	883	5,750.00	5,077,250.00
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	1,886	1,715.10	3,234,678.60
	BANCO DE CHILE	380,926	67.70	25,788,690.20
	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	353	27,500.00	9,707,500.00
	BANCO SANTANDER CHILE	567,731	30.99	17,593,983.69
	ITAU CORPBANCA	1,230,978	2.20	2,708,151.60
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	1,200	4,360.10	5,232,120.00
	AGUAS ANDINAS SA-A	20,335	250.00	5,083,750.00
	COLBUN SA	61,705	113.00	6,972,665.00
	ENEL AMERICAS SA	286,610	134.20	38,463,062.00
	ENEL CHILE SA	227,542	61.10	13,902,816.20
チリペソ 小計		2,812,988		210,829,247.29
				(26,416,904)
コロンビアペソ	ECOPETRO SA	41,073	1,910.00	78,449,430.00
	GRUPO ARGOS SA	2,250	9,110.00	20,497,500.00
	BANCOLOMBIA SA	1,718	23,040.00	39,582,720.00
	BANCOLOMBIA SA-PREF	3,564	24,200.00	86,248,800.00
	GRUPO AVAL ACCIONES SA-PF	28,377	820.00	23,269,140.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	1,916	21,360.00	40,925,760.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	3,245	18,300.00	59,383,500.00
コロンビアペソ 小計		82,143		348,356,850.00
				(9,266,292)
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES SA	599	12.98	7,775.02
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	334	11.74	3,921.16
	FOLLI FOLLIE GROUP	123	4.22	519.06
	OPAP SA	1,325	7.94	10,527.12
	JUMBO S.A.	802	13.60	10,907.20
	ALPHA BANK AE	11,891	0.60	7,201.18
	EUROBANK ERGASIAS SEEVICES & HOLDINGS SA	19,175	0.33	6,477.31
	NATIONAL BANK OF GREECE	4,254	1.14	4,862.32
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	1,878	11.38	21,371.64
ユーロ 小計		40,381		73,562.01
				(8,558,204)
トルコリラ	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE	1,004	85.60	85,942.40
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	12,606	7.96	100,343.76
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	2,111	26.68	56,321.48
	KOC HOLDING AS	6,107	14.66	89,528.62
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	1,755	18.07	31,712.85
	TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI	4,473	10.27	45,937.71
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	734	58.70	43,085.80
	ARCELIK AS	866	15.26	13,215.16
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	2,989	56.00	167,384.00
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	2,205	18.05	39,800.25
	AKBANK T.A.S.	20,175	5.74	115,804.50
	TURKIYE GARANTI BANKASI	16,240	8.12	131,868.80
	TURKIYE IS BANKASI-C	9,681	4.84	46,856.04
	HACI OMER SABANCI HOLDING	7,157	7.81	55,896.17
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	8,901	13.61	121,142.61
トルコリラ 小計		97,004		1,144,840.15
				(17,676,331)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	547	518.00	283,346.00
	MONETA MONEY BANK AS	3,975	51.90	206,302.50
	CEZ AS	1,346	460.50	619,833.00
チェココルナ 小計		5,868		1,109,481.50
				(4,748,580)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT	3,501	2,010.00	7,037,010.00
	RICHTER GEDEON NYRT	1,084	6,560.00	7,111,040.00
	OTP BANK PLC	1,711	8,400.00	14,372,400.00
ハンガリーフォリント 小計		6,296		28,520,450.00
				(9,314,778)
ポーランドズロチ	GRUPA LOTOS SA	546	62.14	33,928.44
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	2,258	60.84	137,376.72
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	14,344	3.65	52,355.60
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	1,106	72.80	80,516.80
	CCC SA	282	43.80	12,351.60
	LPP SA	9	5,920.00	53,280.00
	AMREST HOLDINGS SE	739	25.05	18,511.95
	CD PROJEKT SA	557	363.40	202,413.80
	CYFROWY POLSAT SA	2,338	25.16	58,824.08
	DINO POLSKA SA	366	175.00	64,050.00
	BANK MILLENNIUM SA	4,887	2.72	13,302.41
	BANK PEKAO SA	1,434	49.31	70,710.54
	MBANK SA	79	212.00	16,748.00
	PKO BANK POLSKI SA	7,143	20.82	148,717.26
	SANTANDER BANK POLSKA SA	253	145.30	36,760.90
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	4,783	29.91	143,059.53
	ORANGE POLSKA SA	4,301	6.90	29,676.90
	PGE SA	7,070	4.05	28,654.71
ポーランドズロチ 小計		52,495		1,201,239.24
				(30,811,786)
香港ドル	CHINA COAL ENERGY COMPANY - H	11,000	2.04	22,440.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	14,000	5.71	79,940.00
	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	204,000	3.74	762,960.00
	CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED -H	25,500	13.64	347,820.00
	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT-H	8,000	5.07	40,560.00
	CNOOC LTD	142,000	8.51	1,208,420.00
	PETROCHINA CO LTD	158,000	2.69	425,020.00
	YANZHOU COAL MINING CO-H	10,000	5.83	58,300.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	40,000	1.52	60,800.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	9,500	58.20	552,900.00
	BBMG CORPORATION - H	9,000	1.92	17,280.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	11,500	3.44	39,560.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD	36,000	2.17	78,120.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO LTD	28,000	9.22	258,160.00
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LIMITED	18,000	10.12	182,160.00
	CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	8,800	1.69	14,872.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	7,000	7.26	50,820.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LIMITED	13,000	4.73	61,490.00
	MAANSHAN IRON&STEEL-H	6,000	2.23	13,380.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	14,000	7.10	99,400.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY L	18,000	2.15	38,700.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD-H	10,000	9.34	93,400.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	42,000	3.48	146,160.00
	AVICHINA INDUSTRY & TECH CO	13,000	3.03	39,390.00
	BOC AVIATION LTD	1,900	52.10	98,990.00
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	31,000	5.05	156,550.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	20,000	5.43	108,600.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED	12,500	35.95	449,375.00
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	10,000	10.70	107,000.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	28,000	4.54	127,120.00
	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTION CORP-H	14,500	8.39	121,655.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDGS LTD	18,000	5.85	105,300.00
	CITIC LIMITED	44,000	7.40	325,600.00
	CRRC CORP LTD-H	31,000	4.00	124,000.00
	FOSUN INTERNATIONAL	18,000	9.57	172,260.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	4,000	13.70	54,800.00
	METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD-H	11,000	1.32	14,520.00
	SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED	26,000	2.30	59,800.00
	SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	5,000	12.36	61,800.00
	SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	7,500	3.47	26,025.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	6,500	15.52	100,880.00
	WEICHAI POWER CO	14,000	13.48	188,720.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	6,618	7.15	47,318.70
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	4,000	24.10	96,400.00
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	13,000	6.04	78,520.00
	A-LIVING SERVICES CO LTD-H	3,500	38.25	133,875.00
	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	26,000	4.38	113,880.00
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS	10,000	35.55	355,500.00
	GREENTOWN SERVICE GROUP	10,000	9.39	93,900.00
	AIR CHINA/HONG KONG	16,000	5.45	87,200.00
	BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT-H	10,000	5.14	51,400.00
	CHINA COSCO HOLDINGS COMPANY LIMITED -H	22,000	2.06	45,320.00
	CHINA EASTERN AIRLINES-H SHR	18,000	3.10	55,800.00
	CHINA MERCHANTS PORT HLDGS COMPANY LTD	10,140	9.02	91,462.80
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	8,000	3.71	29,680.00
	COSCO SHIPPING PORTS LIMITED	10,000	3.75	37,500.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	10,000	8.77	87,700.00
	SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	6,000	8.03	48,180.00
	SHENZHEN INTL HOLDINGS LTD	8,000	14.20	113,600.00
	SINOTRANS LIMITED	8,000	1.76	14,080.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	12,000	5.12	61,440.00
	BAIC MOTOR CORP LTD-H	15,500	3.23	50,065.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	22,000	6.79	149,380.00
	BYD CO LTD-H	5,500	43.40	238,700.00
DONGFENG MOTOR CORPORATION	20,000	4.91	98,200.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	4,800	16.48	79,104.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	41,000	11.42	468,220.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED	25,000	4.91	122,750.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD-H	21,200	6.50	137,800.00
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LIMITED	5,000	3.80	19,000.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	9,000	64.00	576,000.00
BOSIDENG INTL HOLDGS LTD	26,000	2.10	54,600.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	9,000	20.80	187,200.00
LI NING COMPANY LIMITED	16,500	23.40	386,100.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	6,100	87.05	531,005.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	4,000	12.96	51,840.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LIMITED	3,000	11.88	35,640.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	3,000	32.55	97,650.00
ALIBABA PICTURES GROUP LIMITED	110,000	0.93	102,300.00
CHINA LITERATURE LTD	1,400	30.15	42,210.00
TENCENT HOLDINGS LIMITED	45,000	406.40	18,288,000.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	99,000	0.90	89,100.00
MEITUAN DIANPING-CLASS B	8,100	99.20	803,520.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	11,000	9.55	105,050.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	4,500	29.80	134,100.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD	17,500	12.64	221,200.00
CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	21,000	27.45	576,450.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	12,000	35.25	423,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD	19,500	4.74	92,430.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	14,000	13.88	194,320.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	4,000	44.10	176,400.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	8,000	7.69	61,520.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED	42,000	5.63	236,460.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	4,000	60.80	243,200.00
HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD	5,500	66.95	368,225.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LI	30,000	18.34	550,200.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	2,600	111.20	289,120.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	16,000	12.06	192,960.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	7,700	13.90	107,030.00
SINOPHARM MEDICINE HOLDING CO-H	11,200	19.28	215,936.00
3SBIO INC	10,500	8.11	85,155.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED	10,000	9.25	92,500.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD	38,000	15.56	591,280.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL	12,000	4.81	57,720.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HLDGS	22,000	3.37	74,140.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	6,000	12.90	77,400.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	4,000	30.05	120,200.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	8,000	37.05	296,400.00
LUYE PHARMA GROUP	9,500	3.83	36,385.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO LTD-H	5,000	29.45	147,250.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	56,000	11.22	628,320.00
SSY GROUP LIMITED	10,000	5.81	58,100.00
WUXI APPTEC CO LTD	1,340	106.60	142,844.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	6,000	115.40	692,400.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	229,000	3.10	709,900.00
BANK OF CHINA LTD	628,000	2.86	1,796,080.00
BANK OF COMMUNICATIONS LTD-H	67,000	4.69	314,230.00
CHINA CITIC BANK	68,000	3.58	243,440.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	756,000	6.01	4,543,560.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	21,000	2.97	62,370.00
CHINA MERCHANTS BANK- H	30,500	34.45	1,050,725.00
CHINA MINSHENG BANKING-H	51,100	5.50	281,050.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD-H	13,000	3.11	40,430.00
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	513,000	5.06	2,595,780.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H	59,000	4.43	261,370.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT-H	64,000	1.40	89,600.00
CHINA EVERBRIGHT LIMITED	8,000	10.96	87,680.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO	25,500	3.69	94,095.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT	92,000	0.82	75,440.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD-H	10,400	10.90	113,360.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	16,000	14.10	225,600.00
FAR EAST HORIZON LTD	18,000	6.09	109,620.00
GF SECURITIES CO LTD-H	10,600	7.98	84,588.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD-H	5,000	10.72	53,600.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	22,800	6.87	156,636.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	14,000	12.50	175,000.00
CHINA LIFE INSURANCE CO.	58,000	15.84	918,720.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	21,400	24.00	513,600.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	30,000	0.88	26,400.00
CHINA TAIPING INSURANCE HLDS COMPANY LTD	12,600	12.16	153,216.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	7,100	24.65	175,015.00
PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA LTD	65,000	2.45	159,250.00
PICC PROPERTY & CASUALTY - H	52,000	7.16	372,320.00
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	44,000	77.30	3,401,200.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	2,800	24.65	69,020.00
AGILE PROPRETY HOLDINGS LIMITED	12,000	8.14	97,680.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD	9,000	8.75	78,750.00
CHINA EVERGRANDE GROUP	15,000	12.90	193,500.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LIMITED	44,000	5.18	227,920.00
CHINA OVERSEAS LAND&INVEST	30,000	26.10	783,000.00
CHINA RESOURCES LAND LTD	26,000	30.85	802,100.00
CHINA VANKE CO LTD -H	12,300	24.15	297,045.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	22,000	5.56	122,320.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY	62,000	9.57	593,340.00
GUANGSHOU R&F PROPERTIES - H	11,600	9.30	107,880.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	21,000	2.85	59,850.00
KWG GROUP HOLDINGS LIMITED	8,000	10.96	87,680.00
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO LTD	10,000	11.82	118,200.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	13,500	37.95	512,325.00
SEAZEN GROUP LTD	20,000	6.79	135,800.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD	16,000	2.29	36,640.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED	9,500	29.95	284,525.00
SHUI ON LAND LIMITED	13,500	1.30	17,550.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD.	19,000	1.89	35,910.00
SOHO CHINA LTD	7,500	3.52	26,400.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	20,000	32.40	648,000.00
WHARF HOLDINGS LTD	9,000	13.80	124,200.00
YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD	44,000	1.42	62,480.00
YUZHOU PROPERTIES COMPANY	17,000	3.17	53,890.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	14,000	4.86	68,040.00
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP	17,000	11.60	197,200.00
KINGSOFT CORPORATION LTD.	6,000	26.15	156,900.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	8,000	13.24	105,920.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	5,500	37.45	205,975.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	5,500	16.82	92,510.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	10,000	3.67	36,700.00
KINGBOARD HOLDINGS LIMITED	4,500	18.68	84,060.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING LTD	7,000	7.23	50,610.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H	2,000	8.79	17,580.00
LENOVO GROUP LTD	52,000	4.10	213,200.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	5,400	106.50	575,100.00
XIAOMI CORP-CLASS B	81,400	10.00	814,000.00
ZTE CORPORATION	6,200	22.00	136,400.00
CHINA MOBILE LTD	48,500	61.05	2,960,925.00
CHINA TELECOM CORP LTD	106,000	2.62	277,720.00
CHINA TOWER CORP LTD-H	338,000	1.71	577,980.00
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	46,000	4.97	228,620.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED	3,500	26.40	92,400.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED	36,000	2.94	105,840.00
CGN POWER CO LTD-H	93,000	1.94	180,420.00
CHINA GAS HOLDINGS LIMITED	13,800	25.70	354,660.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP	27,000	3.58	96,660.00
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	37,000	1.52	56,240.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	8,000	43.05	344,400.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD	16,000	8.95	143,200.00
DATANG INTL POWER GENERATION COMPANY LTD	12,000	1.03	12,360.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	6,400	83.30	533,120.00
GUANGDONG INVESTMENT	22,000	15.70	345,400.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H	12,000	2.37	28,440.00
HUANENG POWER INTL INC-H	22,000	2.76	60,720.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	24,000	4.63	111,120.00
TOWNGAS CHINA CO LTD	4,000	3.60	14,400.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED	3,000	14.04	42,120.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONA	22,500	14.04	315,900.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	28,000	4.53	126,840.00
香港ドル 小計		6,939,298		72,857,442.50
				(1,011,261,301)
マレーシアリンギット	DIALOG GROUP BHD	29,200	3.22	94,024.00
	PETRONAS DAGANGAN BHD	1,900	20.30	38,570.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	20,300	5.27	106,981.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	13,100	3.75	49,125.00
	GAMUDA BHD	13,300	3.20	42,560.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	3,900	7.18	28,002.00
	IJM CORP BHD	18,500	1.65	30,525.00
	SIME DARBY BERHAD	23,500	2.00	47,000.00
	AIRASIA GROUP BERHAD	5,500	0.77	4,262.50
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	8,300	5.10	42,330.00
	MISC BHD	11,800	7.80	92,040.00
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	3,700	3.78	13,986.00
	GENTING BHD	15,200	3.95	60,040.00
	GENTING MALAYSIA BHD	26,600	2.21	58,786.00
	CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B	1,200	27.92	33,504.00
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	1,200	31.26	37,512.00
	GENTING PLANTATIONS BERHAD	2,500	9.15	22,875.00
	IOI CORPORATION BERHAD	14,000	3.83	53,620.00
	KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	3,500	20.30	71,050.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	600	138.40	83,040.00
	PPB GROUP BERHAD	4,140	16.12	66,736.80
	QL RESOURCES BHD	5,300	8.00	42,400.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	15,000	4.71	70,650.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	12,600	7.60	95,760.00
	IHH HEALTHCARE BHD	15,600	5.11	79,716.00
	TOP GLOVE CORPORATION BHD	13,800	7.17	98,946.00
	AMMB HOLDINGS BERHAD	10,100	2.96	29,896.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	40,900	3.50	143,150.00
	HONG LEONG BANK BERHAD	4,700	13.24	62,228.00
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	1,900	12.80	24,320.00
	MALAYAN BANKING BERHAD	29,600	7.36	217,856.00
	PUBLIC BANK BERHAD	24,900	15.82	393,918.00
	RHB BANK BHD	11,800	4.70	55,460.00
	AXIATA GROUP BERHAD	21,900	3.69	80,811.00
	DIGI.COM BHD	21,800	4.36	95,048.00
	MAXIS BERHAD	18,700	5.31	99,297.00
	TELEKOM MALAYSIA BHD	8,200	4.00	32,800.00
	PETRONAS GAS BHD	6,800	15.26	103,768.00
	TENAGA NASIONAL BHD	25,300	12.16	307,648.00
	YTL CORP BHD	16,000	0.74	11,840.00
マレーシアリンギット 小計		526,840		3,122,081.30
				(77,052,966)
タイバーツ	BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED-NVDR	37,400	5.55	207,570.00
	IRPC PCL-NVDR	53,200	2.54	135,128.00
	PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL-NVDR	10,600	76.25	808,250.00
	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED- NVDR	91,300	34.00	3,104,200.00
	THAI OIL PUBLIC CO LTD-NVDR	9,100	39.50	359,450.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	14,200	26.25	372,750.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PLC-NVDR	19,300	36.75	709,275.00
	SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR	6,300	323.00	2,034,900.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL -NVDR	34,700	58.75	2,038,625.00
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO- NVDR	54,700	9.10	497,770.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	61,200	10.90	667,080.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	19,400	21.00	407,400.00
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	14,091	36.25	510,798.75
	HOME PRODUCT CENTER PUBLIC CO LTD-NVDR	41,800	13.10	547,580.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO LTD NVDR	7,300	41.75	304,775.00
	CP ALL PCL-NVDR	46,700	66.25	3,093,875.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS PCL-NVDR	32,900	27.50	904,750.00
	OSOTSPA PCL-NVDR	7,000	41.00	287,000.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	21,900	12.70	278,130.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVICE -NVDR	70,900	20.60	1,460,540.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC CO LTD - NVDR	3,200	119.00	380,800.00
	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD-FOREIGN REG	3,100	103.00	319,300.00
	KASIKORNBANK PUBLIC CAMPANY LTD- FOREIGN	8,900	88.50	787,650.00
	KASIKORNBANK PUBLIC CAMPANY LTD- NVDR	5,500	88.50	486,750.00
	KRUNG THAI BANK PCL-NVDR	29,200	10.50	306,600.00
	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO LTD-NVDR	5,600	67.00	375,200.00
	TMB BANK PUBLIC CO LTD-NVDR	135,700	0.91	123,487.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	4,200	45.00	189,000.00
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	6,300	52.00	327,600.00
	CENTRAL PATTANA PUBLIC CO LTD- NVDR	17,300	47.75	826,075.00
	LAND AND HOUSES PUBLIC CO LTD-NVDR	54,800	7.10	389,080.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	8,900	198.50	1,766,650.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	18,900	52.50	992,250.00
	TOTAL ACCESS COMMUNICATION PCL -NVDR	4,600	45.00	207,000.00
	TRUE CORPORATION PCL-NVDR	76,500	3.24	247,860.00
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	6,800	43.75	297,500.00
	ELECTRICITY GENERATING PCL -NVDR	2,500	266.00	665,000.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	14,700	39.00	573,300.00
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	5,800	69.25	401,650.00
	GULF ENERGY DEVEROPMENT-NVDR	23,000	38.00	874,000.00
	RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR	4,800	63.25	303,600.00
タイバーツ 小計		1,094,291		29,570,198.75
				(97,877,357)
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	16,450	40.65	668,692.50
	AYALA CORPORATION	2,380	550.00	1,309,000.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	600	443.40	266,040.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	24,130	49.00	1,182,370.00
	SM INVESTMENTS CORP	2,005	814.00	1,632,070.00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	7,270	78.00	567,060.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	4,110	134.30	551,973.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	7,110	118.40	841,824.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	7,737	59.50	460,351.50
	BDO UNIBANK INC	16,000	100.00	1,600,000.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	13,040	39.00	508,560.00
	SECURITY BANK CORP	2,020	102.00	206,040.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	110,900	2.59	287,231.00
	ALTUS SAN NICOLAS CORP-NEW	146	5.19	757.74
	AYALA LAND INC	55,900	28.90	1,615,510.00
	MEGAWORLD CORP	92,000	2.59	238,280.00
	ROBINSONS LAND CO	17,200	15.50	266,600.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	76,100	28.65	2,180,265.00
	GLOBE TELECOM INC	220	2,208.00	485,760.00
	PLDT INC	530	1,227.00	650,310.00
	ABOITIZ POWER CORP	12,000	26.55	318,600.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	1,350	256.00	345,600.00
フィリピンペソ 小計		469,198		16,182,894.74
				(34,307,736)
インドネシアルピア	ADARO ENERGY TBK PT	115,900	875.00	101,412,500.00
	BUKIT ASAM TBK PT	10,400	1,850.00	19,240,000.00
	PT UNITED TRACTORS TBK DISTRIBUTES	12,200	16,225.00	197,945,000.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	208,200	1,240.00	258,168,000.00
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	16,100	4,950.00	79,695,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	13,200	10,575.00	139,590,000.00
	PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT	12,900	4,710.00	60,759,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	21,300	6,700.00	142,710,000.00
	JASA MARGA(PERSERO)TBK PT	23,600	2,550.00	60,180,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	163,900	3,630.00	594,957,000.00
	ACE HARDWARE INDONESIA	66,900	1,390.00	92,991,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	53,600	4,080.00	218,688,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	21,200	9,900.00	209,880,000.00
	PT GUDANG GARAM TBK	4,000	42,800.00	171,200,000.00
	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK	54,700	1,520.00	83,144,000.00
	PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	35,600	6,325.00	225,170,000.00
	PT UNILEVER INDONESIA TBK	64,200	7,500.00	481,500,000.00
	KALBE FARMA PT	153,100	1,255.00	192,140,500.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	62,800	3,800.00	238,640,000.00
	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	15,500	830.00	12,865,000.00
	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	77,300	24,600.00	1,901,580,000.00
	PT BANK MANDIRI	150,400	4,280.00	643,712,000.00
	PT BANK RAKYAT	442,100	2,630.00	1,162,723,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	28,200	660.00	18,612,000.00
	PAKUWON JATI TBK PT	79,400	350.00	27,790,000.00
	TELEKOMUNIKASI TBK PT	397,200	3,090.00	1,227,348,000.00
	XL AXIATA TBK PT	35,400	2,380.00	84,252,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	65,600	770.00	50,512,000.00
インドネシアルピア 小計		2,404,900		8,697,404,000.00
				(60,881,828)
韓国ウォン	GS HOLDINGS	421	37,500.00	15,787,500.00
	S-OIL CORPORATION	310	70,300.00	21,793,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	458	97,600.00	44,700,800.00
	HANWHA SOLUTIONS CORP	970	14,000.00	13,580,000.00
	HYUNDAI STEEL COMPANY	658	18,900.00	12,436,200.00
	KCC CORP	30	154,500.00	4,635,000.00
	KOREA ZINC CO., LTD.	68	390,000.00	26,520,000.00
	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	113	70,800.00	8,000,400.00
	LG CHEM LTD	367	353,500.00	129,734,500.00
	LG CHEM LTD	63	163,500.00	10,300,500.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	122	212,500.00	25,925,000.00
	OCI COMPANY LTD	110	37,800.00	4,158,000.00
	POSCO	629	173,000.00	108,817,000.00
	POSCO CHEMUCAL CO LTD	201	51,800.00	10,411,800.00
	CJ CORP	90	71,700.00	6,453,000.00
	DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD	255	81,400.00	20,757,000.00
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	2,143	3,300.00	7,071,900.00
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING	415	17,700.00	7,345,500.00
	DOOSAN BOBCAT INC	289	22,600.00	6,531,400.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	512	24,100.00	12,339,200.00
	HANWHA CORPORATION	165	18,450.00	3,044,250.00
	HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN	192	17,500.00	3,360,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO	562	33,000.00	18,546,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS	70	229,000.00	16,030,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	596	25,450.00	15,168,200.00
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	274	76,400.00	20,933,600.00
	LG CORP	783	62,000.00	48,546,000.00
	LOTTE CORPORATION	108	26,500.00	2,862,000.00
	POSCO INTERNATIONAL CORP	441	13,350.00	5,887,350.00
	SAMSUNG C&T CORPORATION	643	98,700.00	63,464,100.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	1,267	10,900.00	13,810,300.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.	3,170	4,170.00	13,218,900.00
	SK HOLDINGS CO LTD	289	175,500.00	50,719,500.00
	S1 CORPORATION	106	83,400.00	8,840,400.00
	CJ LOGISTICS CORPORATION	74	146,000.00	10,804,000.00
	GLOVIS CO LTD	153	98,300.00	15,039,900.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	295	19,800.00	5,841,000.00
	PAN OCEAN CO LTD	2,212	3,370.00	7,454,440.00
	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	611	20,650.00	12,617,150.00
	HANON SYSTEMS	1,587	8,760.00	13,902,120.00
	HYUNDAI MOBIS	535	169,000.00	90,415,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	1,195	90,100.00	107,669,500.00
	HYUNDAI MOTOR COMPANY	265	57,500.00	15,237,500.00
	HYUNDAI MOTOR COMPANY	180	55,900.00	10,062,000.00
	KIA MOTORS CORPORATION	1,966	27,700.00	54,458,200.00
	COWAY CO LTD	364	59,400.00	21,621,600.00
	FILA HOLDINGS CORP	358	33,200.00	11,885,600.00
	HLB INC	261	95,400.00	24,899,400.00
	HLB INC--RIGHTS-NEW	26	28,032.00	728,832.00
	LG ELECTRONICS INC	878	52,600.00	46,182,800.00
	KANGWON LAND INC	845	24,150.00	20,406,750.00
	CHEIL COMMUNICATIONS INC	533	17,100.00	9,114,300.00
	KAKAO CORP	420	183,000.00	76,860,000.00
	NAVER CORPORATION	1,113	192,500.00	214,252,500.00
	NCSOFT CORP	124	653,000.00	80,972,000.00
	NETMARBLE CORPORATION	232	90,900.00	21,088,800.00
	PEARLABYSS CORP	54	201,100.00	10,859,400.00
	CJ ENM CO LTD	57	110,700.00	6,309,900.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	258	76,900.00	19,840,200.00
	HYUNDAI DEPARTMENT STORE CO LTD	132	67,500.00	8,910,000.00
	LOTTE SHOPPING CO LTD	60	84,700.00	5,082,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	63	243,500.00	15,340,500.00
	BGF RETAIL CO LTD	61	148,500.00	9,058,500.00
	E-MART INC	171	108,500.00	18,553,500.00
GS RETAIL CO LTD	290	31,300.00	9,077,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP	70	259,000.00	18,130,000.00
KT&G CORPORATION	872	78,900.00	68,800,800.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	179	121,500.00	21,748,500.00
OTTOGI CORPORATION	4	539,000.00	2,156,000.00
AMOREPACIFIC CORP	268	171,000.00	45,828,000.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF	33	62,000.00	2,046,000.00
AMOREPACIFIC GROUP	240	57,600.00	13,824,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	76	1,434,000.00	108,984,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE-PREF	17	763,000.00	12,971,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	435	85,000.00	36,975,000.00
CELLTRION INC	755	211,500.00	159,682,500.00
HANMI PHARM CO LTD	55	254,000.00	13,970,000.00
HELIXMITH CO LTD	137	66,400.00	9,096,800.00
HELIXMITH CO LTD(NEW)	34	66,400.00	2,257,600.00
MEDY-TOC INC	23	110,000.00	2,530,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	136	591,000.00	80,376,000.00
YUHAN CORPORATION	395	46,950.00	18,545,250.00
BS FINANCIAL GROUP INC	2,009	4,635.00	9,311,715.00
HANA FINANCIAL GROUP INC.	2,246	23,150.00	51,994,900.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	1,867	7,200.00	13,442,400.00
KB FINANCIAL GROUP INC	3,185	31,100.00	99,053,500.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	3,673	27,150.00	99,721,950.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC	4,533	7,850.00	35,584,050.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	303	46,000.00	13,938,000.00
MERITZ SECURITIES CO LTD	1,580	2,980.00	4,708,400.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	2,873	5,150.00	14,795,950.00
SAMSUNG CARD CO LTD	310	27,800.00	8,618,000.00
SAMSUNG SECURITIES CO,LTD.	453	27,300.00	12,366,900.00
WOORI INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD	748	8,680.00	6,492,640.00
DB INSURANCE CO LTD	359	42,500.00	15,257,500.00
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	954	1,685.00	1,607,490.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	333	25,400.00	8,458,200.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	223	184,500.00	41,143,500.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO.,LTD.	490	46,900.00	22,981,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD	288	157,000.00	45,216,000.00
KMW CO LTD	241	61,700.00	14,869,700.00
LG DISPLAY CO LTD	1,686	10,550.00	17,787,300.00
LG INNOTEK CO LTD	115	126,000.00	14,490,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	459	107,500.00	49,342,500.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	37,472	49,350.00	1,849,243,200.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	6,448	42,500.00	274,040,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD	440	277,000.00	121,880,000.00
LG UPLUS CORP	1,886	12,750.00	24,046,500.00
SK TELECOM CO LTD	141	209,500.00	29,539,500.00
KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION	2,129	22,550.00	48,008,950.00
KOREA GAS CORPORATION	265	26,250.00	6,956,250.00
HYNIX SEMICONDUCTOR INC	4,308	81,400.00	350,671,200.00
韓国ウォン 小計		118,009		5,679,761,337.00
				(495,843,164)
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	11,000	81.00	891,000.00
	ASIA CEMENT CORPORATION	16,000	41.70	667,200.00
	CHINA STEEL CORP	88,000	19.15	1,685,200.00
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORPORATION	28,000	68.30	1,912,400.00
	FORMOSA PLASTICS CORPORATION	36,000	80.00	2,880,000.00
	NAN YA PLASTICS CORP	41,000	57.00	2,337,000.00
	TAIWAN CEMENT CORPORATION	40,073	42.00	1,683,066.00
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	1,000	496.00	496,000.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	25,000	23.75	593,750.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	2,060	238.00	490,280.00
	CHINA AIRLINES LTD	10,000	7.03	70,300.00
	EVA AIRWAYS CORP	18,897	9.90	187,080.30
	EVERGREEN MARINE CORPORATION	22,740	9.94	226,035.60
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	17,000	31.50	535,500.00
	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO.,LTD	14,000	30.60	428,400.00
	ECLAT TEXTILE CO LTD	2,000	275.00	550,000.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	2,200	146.00	321,200.00
	FORMOSA TAFFETA CO LTD	10,000	31.10	311,000.00
	GIANT MANUFACTURING CO LTD	2,000	150.50	301,000.00
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	1,000	209.00	209,000.00
	POU CHEN	19,000	26.60	505,400.00
	RUENTEX INDUSTRIES LIMITED	1,200	66.30	79,560.00
	TATUNG CO LTD	10,000	21.40	214,000.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	2,000	485.50	971,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	5,000	288.00	1,440,000.00
	STANDARD FOODS CORPORATION	2,000	65.90	131,800.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	39,000	66.60	2,597,400.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	46,253	18.90	874,181.70
	CHINATRUST FINANCIAL HOLDING	148,000	18.60	2,752,800.00
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	78,785	25.70	2,024,774.50
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	74,863	20.60	1,542,177.80
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	60,359	18.05	1,089,479.95
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	87,000	28.20	2,453,400.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO.,LTD.	89,760	11.25	1,009,800.00
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	79,643	11.70	931,823.10
	TAIWAN BUSINESS BANK	44,288	10.15	449,523.20
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING CO	69,276	19.00	1,316,244.00
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	25,299	40.60	1,027,139.40
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	8,262	98.70	815,459.40
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	72,000	16.10	1,159,200.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	63,000	37.05	2,334,150.00
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	107,000	8.40	898,800.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	21,540	19.25	414,645.00
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	50,000	39.20	1,960,000.00
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD	91,432	8.08	738,770.56
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	6,000	40.55	243,300.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,800	41.70	75,060.00
	ACCTON TECHNOLOGY CORP	5,000	195.00	975,000.00
	ACER INC	18,000	15.65	281,700.00
	ADVANTECH CO LTD	3,000	264.50	793,500.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	5,000	193.00	965,000.00
	AU OPTRONICS CORP	78,000	7.45	581,100.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	5,000	219.50	1,097,500.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	4,010	82.20	329,622.00
	COMPAL ELECTRONICS	37,000	18.55	686,350.00
	DELTA ELECTRONICS INC	15,000	131.00	1,965,000.00
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	7,000	53.60	375,200.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	97,800	73.80	7,217,640.00
	INNOLUX DISPLAY CORPORATION	65,000	6.14	399,100.00
	INVENTEC CORPORATION	24,000	23.10	554,400.00
	LARGAN PRECISION CO LTD	780	3,740.00	2,917,200.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	15,000	43.80	657,000.00
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	4,000	92.00	368,000.00
	PEGATRON CORP	14,000	64.70	905,800.00
QUANTA COMPUTER INC	20,000	62.40	1,248,000.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	10,000	38.05	380,500.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP	2,000	207.50	415,000.00
WISTRON CORPORATION	25,293	26.00	657,618.00
WIWYNN CORP	1,000	669.00	669,000.00
WPG HOLDINGS CO LTD	9,520	37.30	355,096.00
YAGEO CORPORATION	2,198	345.00	758,310.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	4,000	99.30	397,200.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	30,000	108.50	3,255,000.00
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	11,000	65.50	720,500.00
TAIWAN MOBILE CO LTD	13,000	106.00	1,378,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	27,000	63.10	1,703,700.00
GLOBALWAFERS CO LTD	2,000	360.00	720,000.00
MEDIATEK INCORPORATION	12,000	348.50	4,182,000.00
NANYA TECHNOLOGY CORP	10,000	59.10	591,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	4,000	176.00	704,000.00
PHISON ELECTRONICS CORP	1,000	263.50	263,500.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC	6,000	98.70	592,200.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	4,000	231.50	926,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	193,000	294.00	56,742,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION	80,000	15.90	1,272,000.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR	7,000	66.80	467,600.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP	3,000	251.00	753,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP	20,000	13.00	260,000.00
新台湾ドル 小計		2,585,331		147,305,636.51
				(527,354,178)
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	5,014	350.45	1,757,156.30
	COAL INDIA LTD	8,717	137.00	1,194,229.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	4,473	201.40	900,862.20
	INDIAN OIL CORP LTD	13,301	81.50	1,084,031.50
	OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED	17,465	67.60	1,180,634.00
	PETRONET LNG LTD	4,423	218.50	966,425.50
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	22,471	1,417.00	31,841,407.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	4,499	167.95	755,607.05
	ASIAN PAINTS LTD	2,345	1,827.55	4,285,604.75
	BERGER PAINTS INDIA LTD	2,004	519.70	1,041,478.80
	GRASIM INDUSTRIES LTD	2,103	499.05	1,049,502.15
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	9,223	103.65	955,963.95
	JSW STEEL LTD	6,718	153.25	1,029,533.50
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	886	1,505.20	1,333,607.20
	SHREE CEMENT LTD	61	18,587.45	1,133,834.45
	TATA STEEL LTD	3,137	267.55	839,304.35
	ULTRATECH CEMENT LTD	830	3,307.95	2,745,598.50
	UPL LTD	3,725	335.85	1,251,041.25
	VEDANTA LTD	13,075	77.95	1,019,196.25
	ASHOK LEYLAND LIMITED	10,356	44.95	465,502.20
	HAVELLS INDIA LTD	2,221	525.60	1,167,357.60
	LARSEN & TOUBRO LTD	3,569	851.20	3,037,932.80
	SIEMENS LTD	617	1,145.90	707,020.30
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	4,400	270.65	1,190,860.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LIMITED	1,604	361.10	579,204.40
	INTERGLOBE AVIATION LTD	676	891.75	602,823.00
	BAJAJ AUTO LTD	657	2,445.35	1,606,594.95
	BHARAT FORGE LTD	2,003	263.25	527,289.75
	BOSCH LIMITED	55	10,212.45	561,684.75
	EICHER MOTORS LTD	103	13,589.20	1,399,687.60
	HERO MOTOCORP LTD	688	1,894.80	1,303,622.40
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	6,175	334.30	2,064,302.50
	MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED	788	5,045.65	3,975,972.20
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	7,442	72.00	535,824.00
	TATA MOTORS LTD	12,440	74.20	923,048.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	46	17,854.35	821,300.10
	TITAN CO LTD	2,567	906.05	2,325,830.35
	INFO EDGE INDIA LTD	500	2,327.10	1,163,550.00
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	5,651	145.15	820,242.65
	AVENUE SUPERMARTS LTD	1,054	2,310.50	2,435,267.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED	426	3,062.15	1,304,475.90
	ITC LIMITED	25,552	180.05	4,600,637.60
	NESTLE INDIA LTD	178	17,406.05	3,098,276.90
	UNITED SPIRITS LTD	2,109	519.50	1,095,625.50
	COLGATE PALMOLIVE INDIA	573	1,483.65	850,131.45
	DABUR INDIA LIMITED	4,168	499.05	2,080,040.40
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	2,808	534.40	1,500,595.20
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	6,440	2,283.10	14,703,164.00
	MARICO LTD	3,281	306.10	1,004,314.10
	AUROBINDO PHARMA LIMITED	1,539	624.45	961,028.55
	CIPLA LTD	3,110	599.30	1,863,823.00
	DIVI'S LABORATORIES LTD	596	2,425.40	1,445,538.40
	DR.REDDY'S LABORATORIES	950	4,002.80	3,802,660.00
	LUPIN LTD	1,307	877.35	1,146,696.45
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	909	864.45	785,785.05
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	7,019	485.55	3,408,075.45
	AXIS BANK LIMITED	16,577	403.95	6,696,279.15
	BANDHAN BANK LTD	2,530	198.45	502,078.50
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	12,937	1,580.30	20,444,341.10
	ICICI BANK LIMITED	37,805	334.85	12,659,004.25
	LIC HOUSING FINANCE LTD	2,812	260.65	732,947.80
	STATE BANK OF INDIA	14,494	179.75	2,605,296.50
	BAJAJ FINANCE LIMITED	1,449	1,976.25	2,863,586.25
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	350	2,427.75	849,712.50
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	2,348	140.45	329,776.60
REC LTD	5,374	89.35	480,166.90
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	785	668.20	524,537.00
BAJAJ FINSERV LTD	294	4,389.80	1,290,601.20
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	3,535	453.35	1,602,592.25
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD	1,428	1,136.50	1,622,922.00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	2,564	336.55	862,914.20
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	2,697	679.15	1,831,667.55
DLF LIMITED	4,986	128.20	639,205.20
HCL TECHNOLOGIES LTD	8,583	468.10	4,017,702.30
INFOSYS LIMITED	26,905	658.00	17,703,490.00
TATA CONSULTANCY SVS LTD	7,057	1,818.55	12,833,507.35
TECH MAHINDRA LTD	3,833	503.45	1,929,723.85
WIPRO LTD	8,396	177.75	1,492,389.00
BHARTI AIRTEL LIMITED	19,555	494.25	9,665,058.75
BHARTI INFRATEL LTD	3,387	152.00	514,824.00
GAIL INDIA LIMITED	13,856	81.50	1,129,264.00
NTPC LTD	18,498	93.40	1,727,713.20
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED	15,235	159.15	2,424,650.25
TATA POWER CO LTD	4,120	31.05	127,926.00
インドルピー 小計		491,437		238,334,679.85
				(338,435,245)
エジプトポンド	ELSEWEDY ELECTRIC CO	5,455	9.49	51,767.95
	EASTERN TOBACCO	5,913	12.06	71,310.78
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE	11,199	62.40	698,817.60
エジプトポンド 小計		22,567		821,896.33
				(5,597,114)
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LIMITED	1,848	106.57	196,941.36
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	416	935.20	389,043.20
	ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED	3,120	518.28	1,617,033.60
	GOLD FIELDS LIMITED	6,802	157.84	1,073,627.68
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LIMITED	6,071	110.07	668,234.97
	KUMBA IRON ORE LTD	490	346.85	169,956.50
	NORTHAM PLATINUM LTD	2,882	92.65	267,017.30
	SASOL LTD.	4,187	67.00	280,529.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	18,668	38.05	710,317.40
	BIDVEST GROUP LTD	2,459	141.75	348,563.25
	MULTICHOICE GROUP LTD	3,068	89.97	276,027.96
	MR PRICE GROUP LTD	2,037	130.69	266,215.53
	NASPERS LIMITED-N SHS	3,498	2,904.00	10,158,192.00
	PEPKOR HOLDINGS LTD	7,054	10.30	72,656.20
	THE FOSCHINI GROUP	2,131	69.15	147,358.65
	WOOLWORTHS HOLDINGS LIMITED	7,756	27.77	215,384.12
	BID CORP LTD	2,744	229.16	628,815.04
	CLICKS GROUP LTD	2,022	229.02	463,078.44
	PICK N PAY STORES LTD	3,137	60.57	190,008.09
	SHOPRITE HOLDINGS LIMITED	3,329	111.00	369,519.00
	SPAR GROUP LIMITED	1,720	189.50	325,940.00
	TIGER BRANDS LTD	929	179.21	166,486.09
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LTD	10,359	18.39	190,502.01
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	3,076	109.89	338,021.64
	ABSA GROUP LTD	5,907	79.22	467,952.54
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	327	933.00	305,091.00
	NEDBANK GROUP LTD	2,834	87.98	249,335.32
	STANDARD BANK GROUP LIMITED	10,384	93.12	966,958.08
	FIRSTRAND LIMITED	26,994	39.43	1,064,373.42
	INVESTEC LTD	2,223	36.91	82,050.93
	PSG GROUP LTD	1,359	162.23	220,470.57
	REINET INVESTMENTS SCA	1,066	287.00	305,942.00
	REMGRO LTD	4,353	128.92	561,188.76
	RMB HOLDINGS LTD	5,468	52.08	284,773.44
	DISCOVERY LTD	3,105	85.48	265,415.40
	LIBERTY HOLDINGS LTD	472	63.82	30,123.04
	MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS	8,911	16.39	146,051.29
	OLD MUTUAL LTD	39,043	12.13	473,591.59
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LIMITE	5,957	24.22	144,278.54
	SANLAM LTD	13,975	56.18	785,115.50
	NEPI ROCKCASTLE PLC	3,006	78.91	237,203.46
	MTN GROUP LIMITED	12,626	42.75	539,761.50
	TELKOM SA SOC LTD	2,170	18.94	41,099.80
	VODACOM GROUP LIMITED	5,340	124.22	663,334.80
南アフリカランド 小計		255,323		27,363,580.01
				(154,604,227)
合 計		19,156,120		3,662,360,965
				(3,662,360,965)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	40銘柄	7.8%	13.6%
メキシコペソ	株式	24銘柄	1.1%	1.9%
ブラジルレアル	株式	52銘柄	2.9%	5.0%
チリペソ	株式	17銘柄	0.4%	0.7%
コロンビアペソ	株式	7銘柄	0.1%	0.3%
ユーロ	株式	9銘柄	0.1%	0.2%
トルコリラ	株式	15銘柄	0.3%	0.5%
チェココルナ	株式	3銘柄	0.1%	0.1%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	0.1%	0.3%
ポーランドズロチ	株式	18銘柄	0.5%	0.8%
香港ドル	株式	205銘柄	15.9%	27.6%
マレーシアリンギット	株式	40銘柄	1.2%	2.1%
タイバーツ	株式	41銘柄	1.5%	2.7%
フィリピンペソ	株式	22銘柄	0.5%	0.9%
インドネシアルピア	株式	28銘柄	1.0%	1.7%
韓国ウォン	株式	112銘柄	7.8%	13.5%
新台湾ドル	株式	88銘柄	8.3%	14.4%
インドルピー	株式	84銘柄	5.3%	9.2%
エジプトポンド	株式	3銘柄	0.1%	0.2%
南アフリカランド	株式	44銘柄	2.4%	4.2%

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	GLOBAL X MSCI PAKISTAN ETF	1,853	10,432.39
		ISHARES MSCI QATAR ETF	25,362	389,945.82
		ISHARES MSCI RUSSIA ETF	44,379	1,355,112.76
		ISHARES MSCI UAE ETF	22,888	227,735.60
	米ドル 小計		94,482	1,983,226.57
				(213,395,178)
	中国元(オフショア)	CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF	338,000	13,046,800.00
	中国元(オフショア) 小計		338,000	13,046,800.00
				(198,050,424)
投資信託受益証券合計				411,445,602
				(411,445,602)
投資証券	米ドル	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	41,650	1,015,843.50
	米ドル 小計		41,650	1,015,843.50
				(109,304,760)
	メキシコペソ	DEUTSCHE BANK MEX(FIBRA UNO ADMINISTR)	23,200	426,184.00
	メキシコペソ 小計		23,200	426,184.00
				(1,836,853)
	ブラジルレアル	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	3,200	75,008.00
		KLABIN SA-UNIT	5,900	101,775.00
		SUL AMERICA SA-UNITS	2,300	101,867.00
	ブラジルレアル 小計		11,400	278,650.00
				(5,364,012)
	南アフリカランド	FORTRESS REIT LTD-A	9,022	90,129.78
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	25,563	329,762.70
		REDEFINE PROPERTIES LTD	43,761	95,836.59
		RESILIENT REIT LTD	115	3,845.60
	南アフリカランド 小計		78,461	519,574.67
				(2,935,596)
投資証券合計				119,441,221
				(119,441,221)
合計				530,886,823
				(530,886,823)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資信託受益証券	4銘柄	3.4%	-	40.2%
	投資証券	1銘柄	-	1.7%	20.6%
メキシコペソ	投資証券	1銘柄	-	0.0%	0.3%
ブラジルレアル	投資証券	3銘柄	-	0.1%	1.0%
南アフリカランド	投資証券	4銘柄	-	0.0%	0.6%
中国元(オフショア)	投資信託受益証券	1銘柄	3.1%	-	37.3%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。