有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)

外国リート・インデックス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年 4月26日現在)	(2020年 4月27日現在)
資産の部
流動資産
預金	24,025,748	51,118,215
金銭信託	85,127,412	3,963,979
コール・ローン	27,501,041	4,063,792
投資証券	5,377,489,103	5,478,909,884
派生商品評価勘定	-	5,199
未収入金	47,435	2,163
未収配当金	5,509,720	5,165,802
流動資産合計	5,519,700,459	5,543,229,034
資産合計	5,519,700,459	5,543,229,034
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	5,197
未払金	-	5,641,591
未払解約金	110,000,000	-
未払利息	80	11
その他未払費用	1,437	1,101
流動負債合計	110,001,517	5,647,900
負債合計	110,001,517	5,647,900
純資産の部
元本等
元本	2,475,122,234	3,351,152,062
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,934,576,708	2,186,429,072
元本等合計	5,409,698,942	5,537,581,134
純資産合計	5,409,698,942	5,537,581,134
負債純資産合計	5,519,700,459	5,543,229,034

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2019年 4月27日 至 2020年 4月27日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(2019年 4月26日現在)		(2020年 4月27日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		2,475,122,234口		3,351,152,062口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.1856円	1口当たり純資産額	1.6524円
		(10,000口当たりの純資産額	21,856円)	(10,000口当たりの純資産額	16,524円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2019年 4月27日 至 2020年 4月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2020年 4月27日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(2019年 4月26日現在)

該当事項はありません。

(2020年 4月27日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	5,500,000	-	5,500,602	602
	米ドル	4,500,000	-	4,495,403	△4,597
	ユーロ	500,000	-	501,768	1,768
	オーストラリアドル	500,000	-	503,431	3,431
	売建	2,430,180	-	2,430,780	△600
	カナダドル	610,080	-	610,080	-
	英ポンド	1,064,400	-	1,064,800	△400
	シンガポールドル	755,700	-	755,900	△200
合計		7,930,180	-	7,931,382	2

(注)1.時価の算定方法

(1)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2019年 4月27日 至 2020年 4月27日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2019年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	2,192,135,055円
同期中における追加設定元本額	2,055,570,269円
同期中における一部解約元本額	1,772,583,090円
2019年 4月26日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	78,329,005円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	78,891,404円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	80,027,060円
イオン・バランス戦略ファンド	21,338,148円
三井住友・DC外国リートインデックスファンド	1,487,090,193円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050	1,374,240円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	12,100,758円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	7,627,470円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	22,566,359円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	12,381,573円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	15,162,584円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	14,839,613円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	459,604円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	585,081,246円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機関投資家限定>	43,080,884円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	14,772,093円
合計	2,475,122,234円

(2020年 4月27日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	2,475,122,234円
同期中における追加設定元本額	2,273,912,402円
同期中における一部解約元本額	1,397,882,574円
2020年 4月27日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	37,376,988円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	37,514,775円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	28,930,639円
三井住友・DC外国リートインデックスファンド	3,048,076,760円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	2,560,043円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	27,304,661円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	18,240,993円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	55,898,575円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	27,687,998円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	22,576,318円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	35,818,994円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	450,246円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	449,158円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機関投資家限定>	2,818,172円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	5,447,742円
合計	3,351,152,062円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	5,392	56,939.52
		AGREE REALTY CORP	2,607	158,427.39
		ALEXANDER'S INC	136	38,974.88
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	6,483	969,143.67
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	2,052	53,310.96
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	7,839	234,229.32
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	6,262	39,638.46
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	13,226	304,462.52
		AMERICOLD REALTY TRUST	10,375	325,152.50
		APARTMENT INVESTMENT & MANEGEMENT CO-A	8,345	292,826.05
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	10,088	84,234.80
		ARA US HOSPITALITY TRUST	20,000	8,200.00
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	6,012	3,765.91
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,244	1,147,304.72
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	600	3,408.00
		BOSTON PROPERTIES INC	7,314	660,893.04
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	602	1,438.78
		BRANDYWINE REALTY TRUST	9,810	97,315.20
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	14,299	131,121.83
		BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	2,361	19,619.91
		BRT APARTMENTS CORP	500	4,425.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,289	442,636.41
		CARETRUST REIT INC	4,198	63,011.98
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	7,201	1,944.99
		CEDAR REALTY TRUST INC	2,130	1,725.30
		CHATHAM LODGING TRUST	4,019	24,797.23
		CITY OFFICE REIT INC	4,603	39,263.59
		CLIPPER REALTY INC	800	3,848.00
		COLONY CAPITAL INC-CLASS A	22,060	42,355.20
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	7,180	88,816.60
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	1,483	50,362.68
		CORECIVIC INC	5,301	59,159.16
		CORESITE REALTY CORPORATION	2,166	261,544.50
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	6,389	166,305.67
		COUSINS PROPERTIES INC	7,553	210,577.64
		CUBESMART	10,448	264,125.44
		CYRUSONE INC	6,276	456,579.00
		DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY	10,330	52,269.80
		DIGITAL REALTY TRUST INC	13,703	2,055,861.09
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	10,696	28,130.48
		DOUGLAS EMMETT INC	8,554	252,343.00
		DUKE REALTY CORP	18,801	644,874.30
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	20,000	2,740.00
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	4,292	114,982.68
		EASTGROUP PROPERTIES INC	1,928	201,842.32
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	6,910	53,759.80
		EPR PROPERTIES	3,634	86,198.48
		EQUINIX INC	4,425	3,031,567.50
		EQUITY COMMONWEALTH REIT	6,082	207,882.76
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	9,499	574,024.57
		EQUITY RESIDENTIAL	18,477	1,182,343.23
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST	4,017	43,343.43
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,528	852,400.08
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,687	594,407.43
		FARMLAND PARTNERS INC	300	1,938.00
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	3,495	242,063.70
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	6,809	245,328.27
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	3,339	65,544.57
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORPORATION	3,700	18,870.00
		FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	2,000	24,640.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	11,012	275,410.12
		GEO GROUP INC	5,536	64,826.56
		GETTY REALTY CORPORATION	1,428	34,514.76
		GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION	1,440	20,044.80
GLADSTONE LAND CORP	600	8,112.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC	1,000	10,370.00
GLOBAL NET LEASE INC	3,433	42,912.50
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	7,220	204,253.80
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	10,166	235,952.86
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	26,682	646,504.86
HERSHA HOSPITALITY TRUST	1,018	4,479.20
HIGHWOODS PROPERTIES INC	5,651	198,745.67
HOST HOTELS AND RESORTS INC	39,806	441,846.60
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	7,433	164,715.28
INDEPENDENCE REALTY TRUST	4,641	42,975.66
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	4,808	80,389.76
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	878	65,094.92
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	323	17,923.27
INVITATION HOMES INC	27,981	609,426.18
IRON MOUNTAIN INC	14,979	352,455.87
JBG SMITH PROPERTIES	5,796	183,965.04
KILROY REALTY CORP	5,239	323,822.59
KIMCO REALTY CORPORATION	19,534	167,992.40
KITE REALTY GROUP TRUST	3,261	24,783.60
LEXINGTON REALTY TRUST	12,897	130,775.58
LIFE STORAGE INC	2,449	216,173.23
LTC PROPERTIES INC	1,576	50,368.96
MACERICH COMPANY/THE	4,415	26,357.55
MACK-CALI REALTY CORPORATION	4,669	69,007.82
MANULIFE US REAL ESTATE INV	63,400	43,112.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	28,119	446,248.53
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	5,921	630,172.03
MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT CORP	7,136	88,058.24
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	2,692	134,250.04
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	8,720	256,804.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	3,311	91,052.50
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	2,800	7,532.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST	1,760	46,992.00
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	1,919	47,783.10
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	11,098	297,648.36
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1,000	13,970.00
PARAMOUNT GROUP INC	8,400	70,224.00
PARK HOTELS AND RESORTS INC	11,136	82,517.76
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	5,931	62,572.05
PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	2,331	1,969.22
PHYSICIANS REALTY TRUST	11,532	166,983.36
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	7,882	126,112.00
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	2,900	19,546.00
PRIME US REIT	15,000	10,500.00
PROLOGIS INC	38,262	3,406,848.48
PS BUSINESS PARKS INC/CA	938	116,443.32
PUBLIC STORAGE	7,836	1,467,134.28
QTS REALTY TRUST INC-CL A	2,764	176,260.28
REALTY INCOME CORPORATION	18,299	913,486.08
REGENCY CENTERS CORP	8,552	302,997.36
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	7,539	60,010.44
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA	10,355	49,186.25
RETAIL VALUE INC	617	6,447.65
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	5,655	218,565.75
RLJ LODGING TRUST	7,377	59,311.08
RPT REALTY	2,740	14,439.80
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	2,795	76,694.80
SABRA HEALTH CARE REIT	10,004	116,446.56
SAFEHOLD INC	600	29,154.00
SAUL CENTERS INC	703	19,698.06
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	1,500	13,230.00
SERVICE PROPERTIES TRUST	7,445	42,287.60
SIMON PROPERTY GROUP INC	15,773	812,151.77
SITE CENTERS CORP	5,797	28,057.48
SL GREEN REALTY CORP	4,328	193,548.16
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	4,896	127,296.00
STAG INDUSTRIAL INC	8,656	218,390.88
STORE CAPITAL CORP	10,261	162,021.19
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	4,300	20,640.00
SUN COMMUNITIES INC	4,973	630,278.02
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	9,659	80,845.83
TANGER FACTORY OUTLET CENTERS,INC	3,736	21,071.04
TAUBMAN CENTERS INC	2,883	107,910.69
TERRENO REALTY CORP	3,957	206,080.56
UDR INC	15,754	571,712.66
UMH PROPERTIES INC	800	9,000.00
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	775	72,439.25
URBAN EDGE PROPERTIES	6,559	59,358.95
URSTADT BIDDLE PROPERTIES - CL A	2,927	33,162.91
VENTAS INC	19,977	553,562.67
VEREIT INC	51,987	243,299.16
VICI PROPERTIES INC	25,299	394,158.42
VORNADO REALTY TRUST	7,768	293,397.36
WASHINGTON PRIME GROUP INC	6,130	4,229.70
WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,917	107,043.09
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	5,598	81,730.80
WELLTOWER INC	21,363	941,253.78
WP CAREY INC	9,267	544,158.24
XENIA HOTELS & RESORTS INC	6,674	56,128.34
米ドル 小計		1,247,703	38,409,058.71
			(4,132,814,717)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	3,629	153,034.93
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	2,233	19,025.16
	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	735	18,683.70
	CAN APARTMENT PROP	4,246	195,061.24
	CHOICE PROPERTIES REIT	5,671	69,583.17
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR	8,945	73,706.80
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,500	18,855.00
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,200	39,200.00
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	3,700	35,409.00
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	1,476	31,512.60
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	4,657	63,428.34
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	1,731	109,226.10
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,692	66,920.40
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	2,479	35,424.91
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	3,017	50,534.75
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	303	6,108.48
	MORGUARD NORTH AMERICAN RE	1,557	21,128.49
	NORTHVIEW APARTMENT REIT	1,844	63,691.76
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	4,111	37,574.54
	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,629	100,363.06
	SLATE OFFICE REIT	1,000	3,740.00
	SLATE RETAIL REIT	500	4,400.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	3,256	65,836.32
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	6,456	63,204.24
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE INVEST	1,000	5,530.00
カナダドル 小計		81,567	1,351,182.99
			(103,054,726)
ユーロ	AEDIFICA	1,453	126,411.00
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	7,936	105,231.36
	ALTAREA	80	8,464.00
	BEFIMMO SCA	1,112	42,812.00
	COFINIMMO	1,474	175,700.80
	COVIVIO	2,060	122,364.00
	EUROCOMMERCIAL	2,113	18,256.32
	GECINA SA	3,010	332,605.00
	HAMBORNER REIT AG	6,085	47,286.53
	HIBERNIA REIT PLC	25,270	27,241.06
	ICADE	1,437	99,512.25
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	3,408	11,928.00
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	11,858	92,018.08
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	1,302	28,578.90
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	10,100	11,695.80
	KLEPIERRE	10,551	170,451.40
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	2,620	9,576.10
	MERCIALYS	2,280	17,578.80
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	18,605	134,979.27
	MONTEA	430	33,669.00
	NSI NV	727	26,353.75
	RETAIL ESTATES	512	25,267.20
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	7,447	373,839.40
	VASTNED RETAIL	925	13,523.50
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	7,293	175,177.86
	WERELDHAVE NV	3,304	23,954.00
ユーロ 小計		133,392	2,254,475.38
			(262,285,665)
英ポンド	ASSURA PLC	116,800	89,235.20
	BIG YELLOW GROUP PLC	10,081	105,447.26
	BRITISH LAND CO PLC	50,779	193,417.21
	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	43,000	69,015.00
	CAPITAL & REGIONAL PLC	2,000	2,040.00
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	19,661	19,425.06
	DERWENT LONDON PLC	5,161	160,403.88
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	20,000	12,520.00
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	13,270	90,501.40
	HAMMERSON PLC	36,480	21,384.57
	INTU PROPERTIES PLC	28,500	1,556.10
	LAND SECURITIES GROUP PLC	38,148	240,027.21
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	49,553	90,731.54
	LXI REIT PLC	36,635	37,367.70
	NEWRIVER REIT PLC	17,642	10,055.94
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	15,000	10,215.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	63,444	97,830.64
	RDI REIT PLC	8,020	4,138.32
	REGIONAL REIT LTD	45,664	29,955.58
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	12,933	89,755.02
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	15,000	6,217.50
	SEGRO PLC	56,237	463,055.45
	SHAFTESBURY PLC	11,737	71,360.96
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	10,000	10,100.00
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	93,936	107,274.91
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	35,000	21,070.00
	UNITE GROUP PLC	17,621	137,796.22
	WORKSPACE GROUP PLC	6,465	47,226.82
英ポンド 小計		878,767	2,239,124.49
			(298,049,860)
オーストラリアドル	ABACUS PROPERTY GROUP	23,209	56,397.87
	APN INDUSTRIA REIT	1,000	2,050.00
	ARENA REIT	12,763	28,078.60
	BWP TRUST	26,090	86,879.70
	CENTURIA OFFICE REIT	24,034	42,540.18
	CHARTER HALL GROUP	23,313	162,957.87
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	25,945	115,195.80
	CHARTER HALL RETAIL REIT	24,091	75,886.65
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	7,100	15,549.00
	CROMWELL PROPERTY GROUP	82,000	61,090.00
	DEXUS	55,821	487,875.54
	GDI PROPERTY GROUP	18,000	18,180.00
	GOODMAN GROUP	85,465	1,106,771.75
	GPT GROUP	100,476	371,761.20
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	15,930	45,719.10
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	100	220.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	8,166	29,152.62
	MIRVAC GROUP	214,822	442,533.32
	NATIONAL STORAGE REIT	43,936	73,153.44
	RURAL FUNDS GROUP	10,000	19,400.00
	SCENTRE GROUP	297,092	597,154.92
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA PROPERTY GR	42,042	92,912.82
	STOCKLAND	139,503	371,077.98
	VICINITY CENTRES	150,809	193,789.56
	VIVA ENERGY REIT	50,503	119,692.11
オーストラリアドル 小計		1,482,210	4,616,020.03
			(318,320,741)
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	30,000	32,700.00
	GOODMAN PROPERTY TRUST	52,430	122,686.20
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	86,057	83,905.57
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	76,088	120,599.48
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	19,000	47,310.00
ニュージーランドドル 小計		263,575	407,201.25
			(26,386,641)
香港ドル	CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT	92,000	431,480.00
	FORTUNE REIT	80,000	556,800.00
	LINK REIT	110,800	7,368,200.00
	PROSPERITY REIT	60,000	144,000.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	37,000	143,190.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	61,000	225,700.00
香港ドル 小計		440,800	8,869,370.00
			(123,106,855)
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	23,500	26,790.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	149,500	405,145.00
	ASCOTT TRUST	117,055	95,399.82
	CACHE LOGISTICS TRUST	27,000	13,770.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	137,600	196,768.00
	CAPITALAND MALL TRUST	155,400	261,072.00
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	61,000	76,860.00
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	34,350	30,743.25
	ESR REIT	57,552	18,128.88
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	46,000	22,540.00
	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	28,000	21,700.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	36,800	72,864.00
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	10,000	4,850.00
	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	172,038	167,737.05
	KEPPEL DC REIT	58,300	141,086.00
	KEPPEL REIT	98,900	99,889.00
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL T	33,000	4,521.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	121,000	212,960.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	70,200	167,076.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	139,850	241,940.50
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	83,000	72,210.00
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT	100,000	39,000.00
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	29,800	98,638.00
	SABANA SHARIAH COMPLIANT INDUSTRIAL REIT	31,000	9,920.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	20,000	13,800.00
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	26,000	9,490.00
	SPH REIT	74,600	57,442.00
	STARHILL GLOBAL REIT	54,000	25,380.00
	SUNTEC REIT	147,500	181,425.00
シンガポールドル 小計		2,142,945	2,789,145.50
			(210,859,399)
イスラエルシュケル	REIT 1 LTD	8,000	132,000.00
イスラエルシュケル 小計		8,000	132,000.00
			(4,031,280)
合計				5,478,909,884
				(5,478,909,884)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	154銘柄	74.6%	75.4%
カナダドル	投資証券	25銘柄	1.9%	1.9%
ユーロ	投資証券	26銘柄	4.7%	4.8%
英ポンド	投資証券	28銘柄	5.4%	5.4%
オーストラリアドル	投資証券	25銘柄	5.7%	5.8%
ニュージーランドドル	投資証券	5銘柄	0.5%	0.5%
香港ドル	投資証券	6銘柄	2.2%	2.2%
シンガポールドル	投資証券	29銘柄	3.8%	3.8%
イスラエルシュケル	投資証券	1銘柄	0.1%	0.1%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。