米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース、米国バリュー・ストラテジー・ファンドBコースの純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2017年4月27日
- 296億633万
- 2017年10月27日 +2.62%
- 303億8260万
- 2018年4月27日 -9.5%
- 274億9576万
- 2018年10月29日 -9.68%
- 248億3391万
- 2019年5月7日 +13.02%
- 280億6840万
- 2019年10月28日 -0.36%
- 279億6826万
- 2020年4月27日 -11.4%
- 247億8030万
- 2020年10月27日 -5.86%
- 233億2799万
- 2021年4月27日 +1.15%
- 235億9668万
- 2021年10月27日 +1.13%
- 238億6417万
- 2022年4月27日 -4%
- 229億896万
- 2022年10月27日 -0.88%
- 227億811万
- 2023年4月27日 +3.93%
- 236億132万
- 2023年10月27日 -24.78%
- 177億5358万
- 2024年4月30日 -11.3%
- 157億4803万
- 2024年10月28日 -8.75%
- 143億6969万
- 2025年4月28日 -14.87%
- 122億3328万
- 2025年10月27日 -8.24%
- 112億2474万
- 2026年4月27日 -5.34%
- 106億2484万
個別
- 2017年4月27日
- 255億2473万
- 2017年10月27日 -6.4%
- 238億9087万
- 2018年4月27日 -12.74%
- 208億4617万
- 2018年10月29日 +1.29%
- 211億1493万
- 2019年5月7日 +10.68%
- 233億6945万
- 2019年10月28日 -5.21%
- 221億5156万
- 2020年4月27日 -18.61%
- 180億3003万
- 2020年10月27日 -8.48%
- 165億154万
- 2021年4月27日 +6.09%
- 175億643万
- 2021年10月27日 +11.16%
- 194億6012万
- 2022年4月27日 +14.46%
- 222億7371万
- 2022年10月27日 +50.19%
- 334億5193万
- 2023年4月27日 -14.12%
- 287億2792万
- 2023年10月27日 -3.8%
- 276億3557万
- 2024年4月30日 +2.85%
- 284億2212万
- 2024年10月28日 -0.28%
- 283億4319万
- 2025年4月28日 -15.35%
- 239億9128万
- 2025年10月27日 +3.12%
- 247億3941万
- 2026年4月27日 +5.47%
- 260億9243万
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