BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-11(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 356,383 | 9,489,112 |
| 金銭信託 | 50,016,623 | 67,296,424 |
| 社債券 | 4,001,372,168 | 2,962,141,340 |
| 派生商品評価勘定 | 4,738,406 | 2,013,475 |
| 未収利息 | 36,400,279 | 29,763,294 |
| 前払費用 | 1,027,062 | － |
| 流動資産計 | 4,093,910,921 | 3,070,703,645 |
| 資産の部合計 | 4,093,910,921 | 3,070,703,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 44,702,842 | 73,081,931 |
| 未払解約金 | 16,785,509 | 2,467,978 |
| 未払受託者報酬 | 832,093 | 600,231 |
| 未払委託者報酬 | 21,396,554 | 15,434,468 |
| その他未払費用 | 694,667 | 385,756 |
| 流動負債計 | 84,411,665 | 91,970,364 |
| 負債の部合計 | 84,411,665 | 91,970,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,879,328,089 | 2,904,467,438 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,171,167 | 74,265,843 |
| （分配準備積立金） | 132,746,368 | 174,621,104 |
| 元本等合計 | 4,009,499,256 | 2,978,733,281 |
| 純資産の部合計 | 4,009,499,256 | 2,978,733,281 |
| 負債・純資産合計 | 4,093,910,921 | 3,070,703,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
