半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月28日-令和1年11月27日)

①【純資産の推移】
2019年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2017年11月27日)	4,009,499,256	4,009,499,256	1.0336	1.0336
第2期末	(2018年11月27日)	2,978,733,281	2,978,733,281	1.0256	1.0256
第3期中間期末	(2019年 5月27日)	2,759,972,256	-	1.0393	-
2018年 6月末日		3,240,734,946	-	1.0321	-
7月末日		3,206,309,446	-	1.0357	-
8月末日		3,158,055,348	-	1.0395	-
9月末日		3,091,801,536	-	1.0378	-
10月末日		3,018,382,808	-	1.0287	-
11月末日		2,966,683,655	-	1.0281	-
12月末日		2,905,353,236	-	1.0176	-
2019年 1月末日		2,923,217,563	-	1.0275	-
2月末日		2,917,126,531	-	1.0343	-
3月末日		2,876,096,159	-	1.0388	-
4月末日		2,809,228,413	-	1.0429	-
5月末日		2,751,527,734	-	1.0381	-
6月末日		2,706,302,675	-	1.0412	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。