のむラップ・ファンド(やや保守型)、のむラップ・ファンド(やや積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 23,779,799 |
| 親投資信託受益証券 | 1,737,161,447 |
| 未収入金 | 138,000 |
| 流動資産計 | 1,761,079,246 |
| 資産の部合計 | 1,761,079,246 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,682,853 |
| 未払受託者報酬 | 116,811 |
| 未払委託者報酬 | 4,380,453 |
| 未払利息 | 32 |
| その他未払費用 | 11,652 |
| 流動負債計 | 6,191,801 |
| 負債の部合計 | 6,191,801 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,682,853,258 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,034,187 |
| （分配準備積立金） | 32,153,297 |
| 元本等合計 | 1,754,887,445 |
| 純資産の部合計 | 1,754,887,445 |
| 負債・純資産合計 | 1,761,079,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
