有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月11日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 23,779,799 |
| 親投資信託受益証券 | 1,737,161,447 |
| 未収入金 | 138,000 |
| 流動資産合計 | 1,761,079,246 |
| 資産合計 | 1,761,079,246 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,682,853 |
| 未払受託者報酬 | 116,811 |
| 未払委託者報酬 | 4,380,453 |
| 未払利息 | 32 |
| その他未払費用 | 11,652 |
| 流動負債合計 | 6,191,801 |
| 負債合計 | 6,191,801 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,682,853,258 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,034,187 |
| (分配準備積立金) | 32,153,297 |
| 元本等合計 | 1,754,887,445 |
| 純資産合計 | 1,754,887,445 |
| 負債純資産合計 | 1,761,079,246 |
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