有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月11日-平成29年2月20日)

のむラップ・ファンド(やや保守型)

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,863,801,229	円
Ⅱ 負債総額	2,414,627	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,861,386,602	円
Ⅳ 発行済口数	1,787,175,792	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0415	円

のむラップ・ファンド(やや積極型)

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	548,709,201	円
Ⅱ 負債総額	740,572	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	547,968,629	円
Ⅳ 発行済口数	509,603,266	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0753	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	372,804,526,322	円
Ⅱ 負債総額	53,634,468,728	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	319,170,057,594	円
Ⅳ 発行済口数	221,566,331,400	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4405	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	692,014,848,132	円
Ⅱ 負債総額	4,028,310,985	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	687,986,537,147	円
Ⅳ 発行済口数	529,579,862,968	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2991	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	364,991,347,743	円
Ⅱ 負債総額	638,867,425	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	364,352,480,318	円
Ⅳ 発行済口数	157,848,148,117	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3082	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	652,625,308,368	円
Ⅱ 負債総額	624,261,356	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	652,001,047,012	円
Ⅳ 発行済口数	303,724,840,423	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1467	円

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	62,546,159,385	円
Ⅱ 負債総額	229,730,466	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,316,428,919	円
Ⅳ 発行済口数	38,644,551,499	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6126	円