有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月11日-平成29年2月20日)
①【純資産の推移】
のむラップ・ファンド(やや保守型)
のむラップ・ファンド(やや積極型)
のむラップ・ファンド(やや保守型)
| 平成29年3月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2017年 2月20日) | 1,754 | 1,756 | 1.0428 | 1.0438 |
| 2016年11月末日 | 1,087 | ― | 1.0257 | ― | |
| 12月末日 | 1,487 | ― | 1.0536 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,696 | ― | 1.0402 | ― | |
| 2月末日 | 1,774 | ― | 1.0451 | ― | |
| 3月末日 | 1,861 | ― | 1.0415 | ― | |
のむラップ・ファンド(やや積極型)
| 平成29年3月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2017年 2月20日) | 448 | 448 | 1.0761 | 1.0771 |
| 2016年11月末日 | 27 | ― | 1.0448 | ― | |
| 12月末日 | 258 | ― | 1.0812 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 401 | ― | 1.0671 | ― | |
| 2月末日 | 455 | ― | 1.0780 | ― | |
| 3月末日 | 547 | ― | 1.0753 | ― | |
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