有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月11日-平成29年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
のむラップ・ファンド(やや保守型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	279,852,281	2.1442	600,074,980	2.1467	600,758,891	32.27
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	394,183,998	1.2934	509,860,984	1.2991	512,084,431	27.51
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	122,882,103	2.2857	280,881,332	2.3082	283,636,470	15.23
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	172,354,984	1.4599	251,621,359	1.4405	248,277,354	13.33
5	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	116,718,657	1.6330	190,608,791	1.6126	188,220,506	10.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.47
合 計	98.47

のむラップ・ファンド(やや積極型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	87,114,839	2.2889	199,398,666	2.3082	201,078,471	36.69
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	64,850,176	2.1451	139,112,217	2.1467	139,213,872	25.40
3	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	51,249,530	1.6304	83,558,064	1.6126	82,644,992	15.08
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	49,291,247	1.4606	71,996,953	1.4405	71,004,041	12.95
5	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	35,027,278	1.2940	45,326,731	1.2991	45,503,936	8.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.44
合 計	98.44

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,720,900	5,664.54	9,748,120,372	6,042.00	10,397,677,800	3.25
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,586,100	509.27	5,391,281,300	699.70	7,407,094,170	2.32
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,121,400	5,000.02	5,607,027,783	4,752.00	5,328,892,800	1.66
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	628,900	6,007.02	3,777,818,270	7,862.00	4,944,411,800	1.54
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,118,600	3,356.87	3,755,004,572	4,045.00	4,524,737,000	1.41
6	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,273,800	3,032.22	3,862,446,852	3,351.00	4,268,503,800	1.33
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,382,000	3,261.91	4,507,970,605	2,922.00	4,038,204,000	1.26
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	18,967,100	165.69	3,142,684,285	204.00	3,869,288,400	1.21
9	日本	株式	ソニー	電気機器	999,600	2,713.51	2,712,434,466	3,766.00	3,764,493,600	1.17
10	日本	株式	ファナック	電気機器	143,500	16,316.12	2,341,363,856	22,820.00	3,274,670,000	1.02
11	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	879,000	4,556.83	4,005,455,476	3,618.00	3,180,222,000	0.99
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	555,800	5,248.74	2,917,252,442	5,229.00	2,906,278,200	0.91
13	日本	株式	キーエンス	電気機器	64,100	33,361.96	2,138,502,070	44,580.00	2,857,578,000	0.89
14	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,043,900	2,793.84	2,916,492,559	2,592.50	2,706,310,750	0.84
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	566,000	3,718.18	2,104,493,327	4,696.00	2,657,936,000	0.83
16	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	273,800	9,791.93	2,681,032,085	9,694.00	2,654,217,200	0.83
17	日本	株式	キヤノン	電気機器	762,000	3,068.30	2,338,050,210	3,471.00	2,644,902,000	0.82
18	日本	株式	信越化学工業	化学	265,900	6,275.21	1,668,579,556	9,644.00	2,564,339,600	0.80
19	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	584,700	4,736.70	2,769,552,292	4,362.00	2,550,461,400	0.79
20	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,048,200	1,815.14	1,902,637,136	2,405.50	2,521,445,100	0.79
21	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,509,900	1,244.82	1,879,561,530	1,597.00	2,411,310,300	0.75
22	日本	株式	村田製作所	電気機器	148,500	12,865.78	1,910,568,910	15,835.00	2,351,497,500	0.73
23	日本	株式	花王	化学	376,600	6,078.18	2,289,045,540	6,104.00	2,298,766,400	0.72
24	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	500,300	4,104.87	2,053,667,316	4,503.00	2,252,850,900	0.70
25	日本	株式	任天堂	その他製品	87,200	15,458.67	1,347,996,656	25,835.00	2,252,812,000	0.70
26	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,514,500	1,483.64	2,246,983,126	1,466.00	2,220,257,000	0.69
27	日本	株式	ダイキン工業	機械	193,200	8,834.70	1,706,864,958	11,185.00	2,160,942,000	0.67
28	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	117,700	19,379.74	2,280,996,212	18,140.00	2,135,078,000	0.66
29	日本	株式	三菱地所	不動産業	1,039,000	2,137.71	2,221,083,460	2,030.00	2,109,170,000	0.66
30	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,399,000	479.96	1,631,410,020	602.50	2,047,897,500	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.33
		建設業	2.88
		食料品	4.44
		繊維製品	0.70
		パルプ・紙	0.24
		化学	6.70
		医薬品	4.64
		石油・石炭製品	0.56
		ゴム製品	0.96
		ガラス・土石製品	0.98
		鉄鋼	1.23
		非鉄金属	0.95
		金属製品	0.70
		機械	5.07
		電気機器	12.68
		輸送用機器	8.92
		精密機器	1.55
		その他製品	1.78
		電気・ガス業	1.78
		陸運業	4.02
		海運業	0.24
		空運業	0.56
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	7.60
		卸売業	4.38
		小売業	4.54
		銀行業	7.95
		証券、商品先物取引業	1.17
		保険業	2.57
		その他金融業	1.19
		不動産業	2.32
		サービス業	3.67
合 計			97.76

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第125回	8,200,000,000	101.32	8,308,896,000	100.90	8,274,210,000	0.1	2020/9/20	1.20
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第124回	8,100,000,000	101.27	8,203,194,000	100.87	8,170,551,000	0.1	2020/6/20	1.18
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第116回	8,100,000,000	101.17	8,195,013,000	100.75	8,161,236,000	0.2	2018/12/20	1.18
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第122回	7,800,000,000	101.15	7,890,402,000	100.77	7,860,528,000	0.1	2019/12/20	1.14
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	7,500,000,000	102.03	7,652,257,000	100.67	7,550,250,000	0.1	2026/3/20	1.09
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	7,200,000,000	103.67	7,464,702,000	102.43	7,375,320,000	0.3	2025/12/20	1.07
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第123回	7,300,000,000	101.21	7,388,841,000	100.83	7,360,736,000	0.1	2020/3/20	1.06
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第115回	7,300,000,000	101.05	7,376,796,000	100.64	7,347,085,000	0.2	2018/9/20	1.06
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	6,900,000,000	102.31	7,060,028,000	100.59	6,941,124,000	0.1	2026/6/20	1.00
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	6,800,000,000	100.38	6,826,225,000	100.43	6,829,512,000	0.1	2026/12/20	0.99
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第128回	6,200,000,000	101.99	6,323,778,000	101.03	6,264,356,000	0.1	2021/6/20	0.91
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	6,000,000,000	104.57	6,274,560,000	103.29	6,197,820,000	0.4	2025/9/20	0.90
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	5,900,000,000	104.55	6,168,509,000	103.28	6,093,756,000	0.4	2025/6/20	0.88
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第129回	6,000,000,000	100.91	6,055,165,000	101.07	6,064,620,000	0.1	2021/9/20	0.88
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第127回	6,000,000,000	101.58	6,095,240,000	100.99	6,059,700,000	0.1	2021/3/20	0.88
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第117回	5,900,000,000	101.28	5,975,579,000	100.81	5,948,144,000	0.2	2019/3/20	0.86
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	5,800,000,000	101.03	5,860,300,000	100.51	5,830,044,000	0.1	2026/9/20	0.84
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,500,000,000	105.49	5,802,280,000	104.16	5,729,075,000	0.6	2023/3/20	0.83
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	107.08	5,675,293,000	105.52	5,592,825,000	0.8	2023/6/20	0.81
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第120回	5,500,000,000	101.44	5,579,585,000	100.96	5,553,075,000	0.2	2019/9/20	0.80
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第126回	5,500,000,000	101.38	5,575,960,000	100.95	5,552,360,000	0.1	2020/12/20	0.80
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第113回	5,500,000,000	101.16	5,563,800,000	100.66	5,536,355,000	0.3	2018/6/20	0.80
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	4,950,000,000	106.60	5,277,145,500	105.02	5,198,490,000	1.2	2020/12/20	0.75
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	4,900,000,000	106.47	5,217,373,000	104.97	5,143,628,000	0.8	2022/9/20	0.74
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	4,900,000,000	104.56	5,123,783,000	103.26	5,059,985,000	0.4	2025/3/20	0.73
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第130回	5,000,000,000	100.95	5,047,970,000	101.13	5,056,900,000	0.1	2021/12/20	0.73
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第118回	5,000,000,000	101.37	5,068,700,000	100.88	5,044,400,000	0.2	2019/6/20	0.73
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第372回	5,000,000,000	100.62	5,031,300,000	100.60	5,030,000,000	0.1	2019/1/15	0.73
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第119回	4,700,000,000	101.06	4,750,146,000	100.66	4,731,302,000	0.1	2019/6/20	0.68
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第146回	3,700,000,000	123.67	4,576,098,000	120.17	4,446,364,000	1.7	2033/9/20	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.18
地方債証券	7.85
特殊債券	8.41
社債券	4.06
合 計	99.52

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	518,900	12,305.47	6,385,309,132	16,147.50	8,378,941,227	2.29
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	718,900	6,181.34	4,443,771,697	7,372.00	5,299,734,323	1.45
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	39,320	68,313.18	2,686,074,567	98,316.58	3,865,808,106	1.06
4	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	403,700	9,497.13	3,833,992,565	9,390.30	3,790,865,321	1.04
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	264,800	12,282.43	3,252,389,224	13,985.60	3,703,388,310	1.01
6	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	227,900	12,957.40	2,952,993,172	15,976.97	3,641,153,263	0.99
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	348,400	6,748.28	2,351,102,594	9,988.27	3,479,915,254	0.95
8	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	464,600	5,460.36	2,536,887,604	6,309.56	2,931,424,178	0.80
9	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	861,400	3,563.49	3,069,594,025	3,351.11	2,886,650,719	0.79
10	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	30,240	84,251.82	2,547,775,254	93,285.98	2,820,968,186	0.77
11	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	598,000	4,427.60	2,647,705,945	4,685.05	2,801,662,531	0.76
12	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	28,830	86,254.10	2,486,705,920	95,303.16	2,747,590,137	0.75
13	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	984,100	1,528.01	1,503,724,325	2,677.97	2,635,395,493	0.72
14	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	303,000	8,116.35	2,459,255,130	8,663.01	2,624,892,333	0.72
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	249,000	9,310.38	2,318,285,582	10,119.53	2,519,764,962	0.69
16	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	591,000	3,393.17	2,005,367,024	3,853.72	2,277,552,362	0.62
17	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	119,270	16,052.63	1,914,597,526	18,776.11	2,239,427,642	0.61
18	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	183,900	10,735.07	1,974,179,650	12,091.83	2,223,689,045	0.61
19	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	397,100	6,052.00	2,403,253,115	5,504.04	2,185,654,840	0.59
20	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	68,420	26,611.77	1,820,777,593	28,902.85	1,977,533,202	0.54
21	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	118,700	14,969.24	1,776,848,905	16,486.32	1,956,926,243	0.53
22	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	464,400	3,425.69	1,590,892,682	4,208.24	1,954,309,860	0.53
23	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	151,100	11,090.53	1,675,779,741	12,735.80	1,924,380,710	0.52
24	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	268,600	6,005.69	1,613,129,956	7,118.45	1,912,017,147	0.52
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	399,200	5,207.68	2,078,906,004	4,779.29	1,907,894,165	0.52
26	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	277,600	4,730.16	1,313,093,712	6,788.61	1,884,520,051	0.51
27	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	147,300	11,105.44	1,635,832,530	12,697.66	1,870,365,937	0.51
28	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	461,700	3,680.81	1,699,431,951	4,010.79	1,851,782,897	0.50
29	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	489,000	3,205.24	1,567,363,505	3,785.29	1,851,007,103	0.50
30	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	217,500	7,883.57	1,714,676,962	8,410.85	1,829,360,636	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.54
		エネルギー設備・サービス	0.70
		石油・ガス・消耗燃料	6.22
		化学	2.63
		建設資材	0.35
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.43
		紙製品・林産品	0.09
		航空宇宙・防衛	1.89
		建設関連製品	0.38
		建設・土木	0.32
		電気設備	0.74
		コングロマリット	2.14
		機械	1.47
		商社・流通業	0.30
		商業サービス・用品	0.35
		航空貨物・物流サービス	0.55
		旅客航空輸送業	0.13
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	0.88
		運送インフラ	0.23
		自動車部品	0.46
		自動車	0.98
		家庭用耐久財	0.42
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	1.16
		ホテル・レストラン・レジャー	1.72
		メディア	2.62
		販売	0.07
		インターネット販売・通信販売	1.61
		複合小売り	0.36
		専門小売り	1.74
		食品・生活必需品小売り	1.84
		飲料	2.01
		食品	2.12
		タバコ	1.63
		家庭用品	1.45
		パーソナル用品	0.70
		ヘルスケア機器・用品	1.90
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.87
		バイオテクノロジー	2.27
		医薬品	5.75
		銀行	9.42
		各種金融サービス	0.90
		保険	4.05
		インターネットソフトウェア・サービス	2.92
		情報技術サービス	2.63
		ソフトウェア	3.49
		通信機器	0.82
		コンピュータ・周辺機器	2.68
		電子装置・機器・部品	0.39
		半導体・半導体製造装置	2.46
		各種電気通信サービス	2.48
		無線通信サービス	0.35
		電力	1.84
		ガス	0.14
		総合公益事業	1.08
		水道	0.08
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.02
		消費者金融	0.53
		資本市場	2.74
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.04
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.48
専門サービス	0.59
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.54
合 計			97.55

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	43,200,000	15,542.87	6,714,523,935	14,484.78	6,257,425,055	6	2026/2/15	0.95
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	12,304.08	6,373,517,115	11,890.82	6,159,447,419	3.625	2020/2/15	0.94
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	11,939.46	6,280,160,286	11,575.29	6,088,602,939	2.625	2020/11/15	0.93
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,300,000	12,148.07	5,989,000,204	11,781.26	5,808,163,026	3.375	2019/11/15	0.89
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	51,200,000	11,821.75	6,052,740,252	11,287.36	5,779,130,993	2.375	2024/8/15	0.88
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,700,000	12,282.44	5,858,724,434	11,873.73	5,663,770,635	3.5	2020/5/15	0.86
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,800,000	12,478.63	5,715,213,284	11,999.94	5,495,975,605	3.625	2021/2/15	0.84
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,500,000	11,921.93	5,066,824,461	11,573.97	4,918,939,754	2.625	2020/8/15	0.75
9	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	15,621.48	5,170,711,392	14,786.87	4,894,456,485	3.5	2026/4/25	0.75
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	32,000,000	15,721.26	5,030,803,380	15,001.30	4,800,416,544	4.25	2023/10/25	0.73
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,200,000	11,393.11	4,807,895,438	10,958.68	4,624,564,352	1.75	2023/5/15	0.70
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,400,000	12,255.23	4,706,011,142	11,790.02	4,527,371,193	3.125	2021/5/15	0.69
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,500,000	19,036.93	4,664,050,004	17,865.48	4,377,042,747	5.5	2029/4/25	0.67
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,500,000	11,745.85	4,404,695,264	11,531.46	4,324,299,742	2.75	2019/2/15	0.66
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,600,000	11,652.27	4,381,255,917	11,387.28	4,281,619,160	2.125	2020/8/31	0.65
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,700,000	12,044.41	4,299,854,994	11,679.15	4,169,457,984	3.75	2018/11/15	0.63
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	12,158.54	4,486,501,578	11,155.89	4,116,524,563	3	2044/11/15	0.63
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,300,000	11,563.66	4,197,609,343	11,103.30	4,030,499,374	2.25	2025/11/15	0.61
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000	13,822.66	4,036,216,838	13,331.42	3,892,777,297	4.25	2020/3/1	0.59
20	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	21,050,000	16,787.18	3,533,702,906	18,413.51	3,876,045,118	3.25	2044/1/22	0.59
21	イギリス	国債証券	UK TREASURY	20,000,000	17,703.36	3,540,672,026	19,343.64	3,868,729,440	3.5	2045/1/22	0.59
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	11,746.07	3,993,665,574	11,341.70	3,856,180,656	2.125	2021/6/30	0.59
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,700,000	11,630.94	3,919,629,171	11,252.74	3,792,174,899	2	2022/2/15	0.58
24	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,600,000	20,829.84	4,082,650,436	19,320.73	3,786,864,537	5.75	2032/10/25	0.58
25	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000	20,401.43	3,957,878,370	19,457.72	3,774,799,480	6.5	2027/7/4	0.57
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,600,000	13,155.45	3,894,013,290	12,712.47	3,762,892,354	4.5	2018/8/1	0.57
27	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	27,500,000	13,743.49	3,779,459,790	13,464.32	3,702,689,134	4	2020/4/30	0.56
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,300,000	13,426.92	3,665,550,641	13,139.16	3,586,992,359	2.5	2020/10/25	0.55
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	23,700,000	16,153.01	3,828,264,851	15,075.53	3,572,900,906	6.125	2027/11/15	0.54
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	31,200,000	11,609.38	3,622,127,528	11,390.35	3,553,789,910	2.375	2018/6/30	0.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.97
合 計	98.97

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	147,830	20,475.13	3,026,838,564	19,076.78	2,820,121,511	4.52
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	69,050	24,172.68	1,669,123,699	24,614.48	1,699,630,258	2.72
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	244,850	5,911.25	1,447,369,843	5,741.88	1,405,900,346	2.25
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	167,710	7,452.69	1,249,892,208	7,940.80	1,331,752,943	2.13
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	63,570	19,676.98	1,250,866,152	20,566.67	1,307,423,263	2.09
6	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	164,070	6,879.92	1,128,788,489	7,236.25	1,187,252,358	1.90
7	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	169,370	7,065.61	1,196,703,198	6,977.09	1,181,710,766	1.89
8	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	45,805	25,675.07	1,176,046,956	25,754.84	1,179,700,904	1.89
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	71,240	14,419.73	1,027,262,025	14,739.52	1,050,043,562	1.68
10	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,456,560	379.16	931,429,464	375.97	923,615,464	1.48
11	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	79,740	11,798.55	940,816,746	11,260.51	897,913,091	1.44
12	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	73,780	11,752.71	867,115,489	11,829.31	872,766,757	1.40
13	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	124,920	6,640.35	829,512,800	6,611.35	825,890,679	1.32
14	香港	投資証券	LINK REIT	1,027,000	749.63	769,878,048	783.37	804,520,990	1.29
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	30,230	25,428.89	768,715,468	26,092.02	788,762,015	1.26
16	アメリカ	投資証券	HCP INC	215,810	3,360.27	725,181,968	3,476.76	750,321,324	1.20
17	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	341,500	2,042.82	697,623,448	2,080.00	710,320,888	1.13
18	アメリカ	投資証券	GGP INC	269,800	2,759.43	744,494,859	2,573.63	694,367,694	1.11
19	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	884,670	769.79	681,014,537	763.97	675,866,648	1.08
20	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	52,470	10,698.27	561,338,548	11,418.69	599,139,095	0.96
21	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	46,310	12,045.78	557,840,374	11,797.90	546,360,768	0.87
22	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	368,600	1,384.91	510,480,115	1,438.62	530,275,922	0.85
23	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	41,090	12,383.71	508,847,012	12,320.70	506,257,801	0.81
24	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	67,520	7,711.67	520,692,099	7,460.63	503,742,075	0.80
25	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	33,430	15,616.74	522,067,739	14,959.41	500,093,230	0.80
26	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	734,430	587.25	431,297,574	680.71	499,934,727	0.80
27	アメリカ	投資証券	UDR INC	123,110	4,004.59	493,005,593	4,055.66	499,293,349	0.80
28	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	195,900	2,802.46	549,002,438	2,463.69	482,637,341	0.77
29	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	58,010	8,202.67	475,837,158	8,302.06	481,602,501	0.77
30	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	163,700	2,984.63	488,584,870	2,912.45	476,768,458	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.34
合 計	99.34