USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,452,927 |
| コール・ローン | 277,653,660 | 234,988,859 |
| 親投資信託受益証券 | 8,167,079,894 | 8,647,201,118 |
| 派生商品評価勘定 | 2,808,760 | 10,160,750 |
| 未収入金 | 492,455,000 | 131,573,000 |
| 流動資産計 | 8,939,997,314 | 9,025,376,654 |
| 資産の部合計 | 8,939,997,314 | 9,025,376,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,726,179 | － |
| 未払収益分配金 | 259,387,854 | － |
| 未払解約金 | 43,773,211 | 75,088,211 |
| 未払受託者報酬 | 800,818 | 2,467,698 |
| 未払委託者報酬 | 26,782,594 | 82,350,383 |
| 未払利息 | 791 | 2,002 |
| その他未払費用 | 97,937 | 297,441 |
| 流動負債計 | 368,569,384 | 160,205,735 |
| 負債の部合計 | 368,569,384 | 160,205,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,629,054,558 | 6,977,741,183 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 942,373,372 | 1,887,429,736 |
| 元本等合計 | 8,571,427,930 | 8,865,170,919 |
| 純資産の部合計 | 8,571,427,930 | 8,865,170,919 |
| 負債・純資産合計 | 8,939,997,314 | 9,025,376,654 |
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