USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月26日 | 2019年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,196,443 | 64,428,165 |
| 親投資信託受益証券 | 3,551,153,359 | 2,340,057,602 |
| 派生商品評価勘定 | 535,070 | 99,573,892 |
| 未収入金 | 109,805,000 | 32,390,000 |
| 流動資産計 | 3,761,689,872 | 2,536,449,659 |
| 資産の部合計 | 3,761,689,872 | 2,536,449,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,335,456 | 2,011,572 |
| 未払収益分配金 | 28,466,156 | － |
| 未払解約金 | 46,615,693 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,082,189 | 807,704 |
| 未払委託者報酬 | 36,360,367 | 27,138,869 |
| 未払利息 | 219 | 158 |
| その他未払費用 | 131,251 | 97,972 |
| 流動負債計 | 168,991,331 | 30,056,275 |
| 負債の部合計 | 168,991,331 | 30,056,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,372,179,742 | 1,704,360,544 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,220,518,799 | 802,032,840 |
| 元本等合計 | 3,592,698,541 | 2,506,393,384 |
| 純資産の部合計 | 3,592,698,541 | 2,506,393,384 |
| 負債・純資産合計 | 3,761,689,872 | 2,536,449,659 |
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