純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年9月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	759	7,725,640
単位型株式投資信託	122	570,119
追加型公社債投資信託	1	28,258
単位型公社債投資信託	181	469,653
合 計	1,063	8,793,671

2020/11/19 9:14

#2 収益率の推移（連結）

USテクノロジー・イノベーターズ・マザーファンド
e border="0">2020年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,043,047,704	2.92
合計(純資産総額)		69,920,974,041	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/11/19 9:14

#3 投資状況（連結）

USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)
e border="0">2020年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	231,155,217	2.65
合計(純資産総額)		8,737,646,715	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/11/19 9:14

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
		(平成30年3月31日)	(平成31年3月31日)
純資産の部
株主資本

(2)損益計算書

2020/11/19 9:14

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)

2020/11/19 9:14

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2020/11/19 9:14

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 2月26日現在)	(2020年 8月26日現在)
負債合計	1,286,062,325	186,432,608
純資産の部
元本等

注記表

2020/11/19 9:14