USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月26日 | 2021年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,788,202 | 276,261,648 |
| 親投資信託受益証券 | 2,131,819,354 | 8,710,668,570 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,433,341 |
| 未収入金 | 102,128,000 | 425,516,000 |
| 流動資産計 | 2,299,735,556 | 9,413,879,559 |
| 資産の部合計 | 2,299,735,556 | 9,413,879,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 38,191,598 | 114,998,345 |
| 未払収益分配金 | 55,836,577 | 274,727,897 |
| 未払解約金 | 8,515,026 | 49,211,452 |
| 未払受託者報酬 | 653,544 | 2,520,709 |
| 未払委託者報酬 | 21,958,811 | 84,124,875 |
| 未払利息 | 162 | 719 |
| その他未払費用 | 79,114 | 302,426 |
| 流動負債計 | 125,234,832 | 525,886,423 |
| 負債の部合計 | 125,234,832 | 525,886,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,361,867,743 | 3,477,568,328 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 812,632,981 | 5,410,424,808 |
| 元本等合計 | 2,174,500,724 | 8,887,993,136 |
| 純資産の部合計 | 2,174,500,724 | 8,887,993,136 |
| 負債・純資産合計 | 2,299,735,556 | 9,413,879,559 |
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